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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 172.00 | 2 941.00 | 20 231.00 | 23 172.00 |
AH Fonds commercial | 320 249.00 | | 320 249.00 | 320 249.00 |
AN Terrains | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AP Constructions | 388 498.00 | 264 532.00 | 123 967.00 | 388 498.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 919.00 | 3 527.00 | 4 391.00 | 7 919.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 965.00 | 60 808.00 | 6 157.00 | 66 965.00 |
BD Autres titres immobilisés | 13 345.00 | | 13 345.00 | 13 345.00 |
BJ TOTAL (I) | 860 148.00 | 331 808.00 | 528 340.00 | 860 148.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 902.00 | | 11 902.00 | 11 902.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 266.00 | 1 600.00 | 70 666.00 | 72 266.00 |
BZ Autres créances | 556 327.00 | | 556 327.00 | 556 327.00 |
CF Disponibilités | 1 654 224.00 | | 1 654 224.00 | 1 654 224.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 730.00 | | 14 730.00 | 14 730.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 309 448.00 | 1 600.00 | 2 307 848.00 | 2 309 448.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 169 596.00 | 333 408.00 | 2 836 188.00 | 3 169 596.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 100 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 205 121.00 | 1 211 601.00 | | 205 121.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 058.00 | 22 520.00 | | 133 058.00 |
DL TOTAL (I) | 408 179.00 | 1 344 121.00 | | 408 179.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 774 301.00 | | | 774 301.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 330.00 | | | 330.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 471.00 | 94 936.00 | | 57 471.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 992 961.00 | 970 858.00 | | 992 961.00 |
EA Autres dettes | 547 000.00 | 698 300.00 | | 547 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 55 947.00 | | | 55 947.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 428 009.00 | 1 764 094.00 | | 2 428 009.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 836 188.00 | 3 108 215.00 | | 2 836 188.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 316 206.00 | 19 861.00 | 4 259.00 | 316 206.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 922.00 | 19.00 | | 2 922.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 313 284.00 | 19 843.00 | 4 259.00 | 313 284.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 600.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 600.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 600.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 471.00 | 57 471.00 | | 57 471.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 992 960.00 | 992 960.00 | | 992 960.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 547 000.00 | 547 000.00 | | 547 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 55 947.00 | 55 947.00 | | 55 947.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 774 301.00 | 77 488.00 | 315 910.00 | 774 301.00 |
VS Charges constatées d’avance | 643 323.00 | 640 923.00 | 2 400.00 | 643 323.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 643 323.00 | 640 923.00 | 2 400.00 | 643 323.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 428 009.00 | 1 731 196.00 | 315 910.00 | 2 428 009.00 |