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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 922.00 | 2 364.00 | 558.00 | 2 922.00 |
AH Fonds commercial | 320 249.00 | | 320 249.00 | 320 249.00 |
AN Terrains | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AP Constructions | 388 498.00 | 207 269.00 | 181 230.00 | 388 498.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 673.00 | 326.00 | 2 347.00 | 2 673.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 827.00 | 77 715.00 | 13 112.00 | 90 827.00 |
BD Autres titres immobilisés | 13 345.00 | | 13 345.00 | 13 345.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 858 515.00 | 287 675.00 | 570 840.00 | 858 515.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 667.00 | | 9 667.00 | 9 667.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 500.00 | | 40 500.00 | 40 500.00 |
BZ Autres créances | 42 333.00 | | 42 333.00 | 42 333.00 |
CF Disponibilités | 1 719 074.00 | | 1 719 074.00 | 1 719 074.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 356.00 | | 13 356.00 | 13 356.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 824 930.00 | | 1 824 930.00 | 1 824 930.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 683 445.00 | 287 675.00 | 2 395 770.00 | 2 683 445.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 155 127.00 | 1 209 150.00 | | 1 155 127.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 429.00 | -54 023.00 | | 18 429.00 |
DL TOTAL (I) | 1 283 555.00 | 1 265 127.00 | | 1 283 555.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 615.00 | 79 706.00 | | 29 615.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 658.00 | 63 076.00 | | 145 658.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 373 452.00 | 236 331.00 | | 373 452.00 |
EA Autres dettes | 563 490.00 | 883 850.00 | | 563 490.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 112 215.00 | 1 262 963.00 | | 1 112 215.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 395 770.00 | 2 528 090.00 | | 2 395 770.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 145 658.00 | 145 658.00 | | 145 658.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 563 490.00 | 563 490.00 | | 563 490.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29 615.00 | 29 615.00 | | 29 615.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 373 452.00 | 373 452.00 | | 373 452.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 189.00 | 96 189.00 | | 96 189.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 112 215.00 | 1 112 215.00 | | 1 112 215.00 |