| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 884.00 | 15 884.00 | | 15 884.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 137.00 | 60 316.00 | 25 821.00 | 86 137.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16 862.00 | | 16 862.00 | 16 862.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 590.00 | | 3 590.00 | 3 590.00 |
BJ TOTAL (I) | 217 473.00 | 76 200.00 | 141 273.00 | 217 473.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 472 442.00 | 660.00 | 471 782.00 | 472 442.00 |
BZ Autres créances | 90 866.00 | | 90 866.00 | 90 866.00 |
CF Disponibilités | 636 491.00 | | 636 491.00 | 636 491.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 361.00 | | 3 361.00 | 3 361.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 203 160.00 | 660.00 | 1 202 500.00 | 1 203 160.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 420 633.00 | 76 860.00 | 1 343 773.00 | 1 420 633.00 |
CU Autres participations | 95 000.00 | | 95 000.00 | 95 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 647 898.00 | | | 647 898.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 163 766.00 | | | 163 766.00 |
DL TOTAL (I) | 921 664.00 | | | 921 664.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 208.00 | | | 11 208.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 753.00 | | | 1 753.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 763.00 | | | 7 763.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 396 049.00 | | | 396 049.00 |
EA Autres dettes | 5 336.00 | | | 5 336.00 |
EC TOTAL (IV) | 422 108.00 | | | 422 108.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 343 773.00 | | | 1 343 773.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 419 291.00 | | | 419 291.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 993 763.00 | | 1 993 763.00 | 1 993 763.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 993 763.00 | | 1 993 763.00 | 1 993 763.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 651.00 | |
FQ Autres produits | | | 467.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 029 881.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 114 338.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 001.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 387 241.00 | |
FZ Charges sociales | | | 382 809.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 710.00 | |
GE Autres charges | | | 239.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 948 337.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 81 544.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 39 472.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39 472.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 208.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 208.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 39 265.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 120 808.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 35 569.00 | | | 35 569.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 028.00 | | | 5 028.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 028.00 | | | 5 028.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 028.00 | | | 5 028.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 028.00 | | | 5 028.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 12 617.00 | | | 12 617.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -55 575.00 | | | -55 575.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 074 382.00 | | | 2 074 382.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 910 615.00 | | | 1 910 615.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 163 766.00 | | | 163 766.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 208 993.00 | | 13 508.00 | 208 993.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 590.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 028.00 | 115 452.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 028.00 | 217 473.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 884.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 86 137.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 884.00 | | | 15 884.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 85 379.00 | | 758.00 | 85 379.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 107 730.00 | | 12 750.00 | 107 730.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 490.00 | 10 710.00 | | 65 490.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 884.00 | | | 15 884.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 606.00 | 10 710.00 | | 49 606.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 742.00 | | 82.00 | 742.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 742.00 | | 82.00 | 742.00 |
7C TOTAL GENERAL | 742.00 | | 82.00 | 742.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 82.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 763.00 | 7 763.00 | | 7 763.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 96 955.00 | 96 955.00 | | 96 955.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 129 246.00 | 129 246.00 | | 129 246.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 336.00 | 5 336.00 | | 5 336.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 590.00 | | | 3 590.00 |
UX Autres créances clients | 471 653.00 | | | 471 653.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 733.00 | | | 6 733.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 789.00 | | | 789.00 |
VB T. V. A. | 6 237.00 | | | 6 237.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 208.00 | 8 391.00 | 2 817.00 | 11 208.00 |
VI Groupe et associés | 1 753.00 | 1 753.00 | | 1 753.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 838.00 | | | 12 838.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 73 483.00 | | | 73 483.00 |
VP Divers | 1 557.00 | | | 1 557.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 48 457.00 | 48 457.00 | | 48 457.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 857.00 | | | 2 857.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 361.00 | | | 3 361.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 570 259.00 | 566 669.00 | 3 590.00 | 570 259.00 |
VW T.V.A. | 121 391.00 | 121 391.00 | | 121 391.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 422 108.00 | 419 291.00 | 2 817.00 | 422 108.00 |