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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 199.00 | 18 400.00 | 799.00 | 19 199.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 473.00 | 78 671.00 | 16 801.00 | 95 473.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 95 000.00 | | 95 000.00 | 95 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 920.00 | | 20 920.00 | 20 920.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 220.00 | | 2 220.00 | 2 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 232 812.00 | 97 072.00 | 135 740.00 | 232 812.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 386 290.00 | 3 280.00 | 383 011.00 | 386 290.00 |
BZ Autres créances | 54 969.00 | | 54 969.00 | 54 969.00 |
CF Disponibilités | 990 281.00 | | 990 281.00 | 990 281.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 485.00 | | 5 485.00 | 5 485.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 437 026.00 | 3 280.00 | 1 433 747.00 | 1 437 026.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 669 838.00 | 100 352.00 | 1 569 486.00 | 1 669 838.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 5.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 874 220.00 | 822 877.00 | | 874 220.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 167 082.00 | 139 344.00 | | 167 082.00 |
DL TOTAL (I) | 1 151 302.00 | 1 072 220.00 | | 1 151 302.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 215.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 202.00 | 7 092.00 | | 7 202.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 992.00 | 5 935.00 | | 5 992.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 404 534.00 | 315 977.00 | | 404 534.00 |
EA Autres dettes | 457.00 | 15 456.00 | | 457.00 |
EC TOTAL (IV) | 418 184.00 | 344 674.00 | | 418 184.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 569 486.00 | 1 416 894.00 | | 1 569 486.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 560 697.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 560 697.00 | |
FQ Autres produits | | | 83 516.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 644 214.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 133 045.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 077.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 760 619.00 | |
FZ Charges sociales | | | 428 649.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 120.00 | |
GE Autres charges | | | 33 759.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 417 268.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 226 945.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41 143.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 41 143.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 268 088.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 504.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 154.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -650.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 40 827.00 | | | 40 827.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 60 179.00 | -66 836.00 | | 60 179.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 685 357.00 | 1 992 335.00 | | 2 685 357.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 518 274.00 | 1 852 992.00 | | 2 518 274.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 167 082.00 | 139 344.00 | | 167 082.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 199.00 | | | 19 199.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 93 663.00 | | 8 006.00 | 93 663.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 113 890.00 | 4 250.00 | 118 140.00 | 113 890.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 016.00 | 8 253.00 | 6 197.00 | 95 016.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 842.00 | 558.00 | | 17 842.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 174.00 | 7 695.00 | 6 197.00 | 77 174.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 992.00 | 5 992.00 | | 5 992.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 404 534.00 | 404 534.00 | | 404 534.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 457.00 | 457.00 | | 457.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 220.00 | | 2 220.00 | 2 220.00 |
UX Autres créances clients | 386 290.00 | 386 290.00 | | 386 290.00 |
VI Groupe et associés | 7 202.00 | 7 202.00 | | 7 202.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 215.00 | | | 215.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 970.00 | 54 970.00 | | 54 970.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 485.00 | 5 485.00 | | 5 485.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 448 965.00 | 446 745.00 | 2 220.00 | 448 965.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 418 184.00 | 418 184.00 | | 418 184.00 |