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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 524.00 | 15 929.00 | 1 594.00 | 17 524.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 969.00 | 71 209.00 | 19 760.00 | 90 969.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16 430.00 | | 16 430.00 | 16 430.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 374.00 | | 3 374.00 | 3 374.00 |
BJ TOTAL (I) | 223 297.00 | 87 139.00 | 136 158.00 | 223 297.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 378 196.00 | 5 588.00 | 372 607.00 | 378 196.00 |
BZ Autres créances | 163 204.00 | | 163 204.00 | 163 204.00 |
CF Disponibilités | 694 484.00 | | 694 484.00 | 694 484.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 782.00 | | 6 782.00 | 6 782.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 242 667.00 | 5 588.00 | 1 237 078.00 | 1 242 667.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 465 965.00 | 92 728.00 | 1 373 236.00 | 1 465 965.00 |
CU Autres participations | 95 000.00 | | 95 000.00 | 95 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 724 664.00 | | | 724 664.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 190 212.00 | | | 190 212.00 |
DL TOTAL (I) | 1 024 876.00 | | | 1 024 876.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 597.00 | | | 5 597.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 335.00 | | | 9 335.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 329 684.00 | | | 329 684.00 |
EA Autres dettes | 3 742.00 | | | 3 742.00 |
EC TOTAL (IV) | 348 360.00 | | | 348 360.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 373 236.00 | | | 1 373 236.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 348 145.00 | | | 348 145.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 147 642.00 | | 2 147 642.00 | 2 147 642.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 147 642.00 | | 2 147 642.00 | 2 147 642.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 483.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 405.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 201.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 177 733.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 121 913.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 58 357.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 485 965.00 | |
FZ Charges sociales | | | 413 996.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 939.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 013.00 | |
GE Autres charges | | | 422.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 096 608.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 81 125.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 34 655.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34 655.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 99.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 99.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 34 556.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 115 681.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 28 321.00 | | | 28 321.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 648.00 | | | 648.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 648.00 | | | 648.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 648.00 | | | 648.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 648.00 | | | 648.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 6 148.00 | | | 6 148.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -80 679.00 | | | -80 679.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 213 037.00 | | | 2 213 037.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 022 824.00 | | | 2 022 824.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 190 212.00 | | | 190 212.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 217 473.00 | | | 217 473.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 114 804.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 223 298.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 524.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 90 970.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 884.00 | | | 15 884.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 137.00 | | | 86 137.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 115 452.00 | | | 115 452.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 200.00 | 10 940.00 | | 76 200.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 884.00 | 46.00 | | 15 884.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 316.00 | 10 894.00 | | 60 316.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 336.00 | 9 336.00 | | 9 336.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 742.00 | 3 742.00 | | 3 742.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 374.00 | | | 3 374.00 |
UX Autres créances clients | 378 197.00 | | | 378 197.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 598.00 | 5 383.00 | 215.00 | 5 598.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 120.00 | | | 5 120.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 731.00 | | | 10 731.00 |
VP Divers | 163 205.00 | | | 163 205.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 329 685.00 | 329 685.00 | | 329 685.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 782.00 | | | 6 782.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 551 557.00 | 548 183.00 | 3 374.00 | 551 557.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 348 360.00 | 348 146.00 | 215.00 | 348 360.00 |