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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 199.00 | 19 199.00 | | 19 199.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 446.00 | 90 707.00 | 5 739.00 | 96 446.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 95 000.00 | | 95 000.00 | 95 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 21 299.00 | | 21 299.00 | 21 299.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 976.00 | | 2 976.00 | 2 976.00 |
BJ TOTAL (I) | 234 920.00 | 109 906.00 | 125 014.00 | 234 920.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 342 659.00 | 1 417.00 | 341 242.00 | 342 659.00 |
BZ Autres créances | 16 752.00 | | 16 752.00 | 16 752.00 |
CF Disponibilités | 963 513.00 | | 963 513.00 | 963 513.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 338.00 | | 6 338.00 | 6 338.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 329 262.00 | 1 417.00 | 1 327 844.00 | 1 329 262.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 564 181.00 | 111 323.00 | 1 452 858.00 | 1 564 181.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 880 830.00 | 876 302.00 | | 880 830.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 165 016.00 | 144 527.00 | | 165 016.00 |
DL TOTAL (I) | 1 155 845.00 | 1 130 830.00 | | 1 155 845.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 681.00 | 7 383.00 | | 7 681.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 675.00 | 8 977.00 | | 4 675.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 280 464.00 | 323 970.00 | | 280 464.00 |
EA Autres dettes | 4 194.00 | | | 4 194.00 |
EC TOTAL (IV) | 297 013.00 | 340 329.00 | | 297 013.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 452 858.00 | 1 471 159.00 | | 1 452 858.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 2 067 134.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 067 134.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 822.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 60 026.00 | |
FQ Autres produits | | | 505.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 130 487.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 116 855.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 405.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 468 856.00 | |
FZ Charges sociales | | | 313 636.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 967.00 | |
GE Autres charges | | | 4 572.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 961 291.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 169 197.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 29 663.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29 663.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 29 663.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 198 860.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 942.00 | | | 5 942.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 942.00 | | | 5 942.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 942.00 | | | 5 942.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 11 684.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 786.00 | 25 953.00 | | 39 786.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 166 092.00 | 2 109 881.00 | | 2 166 092.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 001 077.00 | 1 965 353.00 | | 2 001 077.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 165 016.00 | 144 527.00 | | 165 016.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 234 920.00 | | | 234 920.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 119 275.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 234 920.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 199.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 96 446.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 199.00 | | | 19 199.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 96 446.00 | | | 96 446.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 119 275.00 | | | 119 275.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 939.00 | 5 967.00 | | 103 939.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 959.00 | 240.00 | | 18 959.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 980.00 | 5 727.00 | | 84 980.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 675.00 | 4 675.00 | | 4 675.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 280 464.00 | 280 464.00 | | 280 464.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 875.00 | 11 875.00 | | 11 875.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 976.00 | | 2 976.00 | 2 976.00 |
UX Autres créances clients | 342 659.00 | 342 659.00 | | 342 659.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 751.00 | 16 751.00 | | 16 751.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 338.00 | 6 338.00 | | 6 338.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 368 725.00 | 365 749.00 | 2 976.00 | 368 725.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 297 013.00 | 297 013.00 | | 297 013.00 |