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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 199.00 | 18 959.00 | 240.00 | 19 199.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 446.00 | 84 980.00 | 11 465.00 | 96 446.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 21 299.00 | | 21 299.00 | 21 299.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 976.00 | | 2 976.00 | 2 976.00 |
BJ TOTAL (I) | 234 920.00 | 103 939.00 | 130 981.00 | 234 920.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 412 324.00 | 3 197.00 | 409 127.00 | 412 324.00 |
BZ Autres créances | 122 541.00 | | 122 541.00 | 122 541.00 |
CF Disponibilités | 805 664.00 | | 805 664.00 | 805 664.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 846.00 | | 2 846.00 | 2 846.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 343 375.00 | 3 197.00 | 1 340 178.00 | 1 343 375.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 578 295.00 | 107 136.00 | 1 471 159.00 | 1 578 295.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 95 000.00 | | 95 000.00 | 95 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 876 302.00 | 874 220.00 | | 876 302.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 144 527.00 | 167 082.00 | | 144 527.00 |
DL TOTAL (I) | 1 130 830.00 | 1 151 302.00 | | 1 130 830.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 383.00 | 7 202.00 | | 7 383.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 977.00 | 5 992.00 | | 8 977.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 323 970.00 | 404 534.00 | | 323 970.00 |
EA Autres dettes | | 457.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 340 329.00 | 418 184.00 | | 340 329.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 471 159.00 | 1 569 486.00 | | 1 471 159.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 2 020 991.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 020 991.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 850.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 48 085.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 402.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 072 328.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 124 627.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 175.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 424 610.00 | |
FZ Charges sociales | | | 315 738.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 867.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 700.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 927 716.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 144 611.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 37 553.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37 553.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 37 553.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 182 164.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 11 684.00 | 40 827.00 | | 11 684.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 953.00 | 60 179.00 | | 25 953.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 109 881.00 | 2 685 356.00 | | 2 109 881.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 965 353.00 | 2 518 274.00 | | 1 965 353.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 144 527.00 | 167 082.00 | | 144 527.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 232 812.00 | | 2 988.00 | 232 812.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 880.00 | 119 275.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 880.00 | 234 920.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 199.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 96 446.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 199.00 | | | 19 199.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 95 473.00 | | 973.00 | 95 473.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 118 140.00 | | 2 015.00 | 118 140.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 072.00 | 6 867.00 | | 97 072.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 400.00 | 558.00 | | 18 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 671.00 | 6 309.00 | | 78 671.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 977.00 | 8 977.00 | | 8 977.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 323 970.00 | 323 970.00 | | 323 970.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 976.00 | | 2 976.00 | 2 976.00 |
UX Autres créances clients | 412 324.00 | 412 324.00 | | 412 324.00 |
VI Groupe et associés | 7 383.00 | 7 383.00 | | 7 383.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 122 542.00 | 122 542.00 | | 122 542.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 846.00 | 2 846.00 | | 2 846.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 540 687.00 | 537 711.00 | 2 976.00 | 540 687.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 340 329.00 | 340 329.00 | | 340 329.00 |