| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 199.00 | 17 841.00 | 1 357.00 | 19 199.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 663.00 | 77 173.00 | 16 489.00 | 93 663.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16 670.00 | | 16 670.00 | 16 670.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 220.00 | | 2 220.00 | 2 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 226 752.00 | 95 015.00 | 131 736.00 | 226 752.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 397 650.00 | 32 728.00 | 364 921.00 | 397 650.00 |
BZ Autres créances | 179 837.00 | | 179 837.00 | 179 837.00 |
CF Disponibilités | 734 239.00 | | 734 239.00 | 734 239.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 159.00 | | 6 159.00 | 6 159.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 317 885.00 | 32 728.00 | 1 285 157.00 | 1 317 885.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 544 638.00 | 127 744.00 | 1 416 894.00 | 1 544 638.00 |
CU Autres participations | 95 000.00 | | 95 000.00 | 95 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 822 876.00 | | | 822 876.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 139 343.00 | | | 139 343.00 |
DL TOTAL (I) | 1 072 220.00 | | | 1 072 220.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 214.00 | | | 214.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 091.00 | | | 7 091.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 935.00 | | | 5 935.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 315 976.00 | | | 315 976.00 |
EA Autres dettes | 15 455.00 | | | 15 455.00 |
EC TOTAL (IV) | 344 673.00 | | | 344 673.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 416 894.00 | | | 1 416 894.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 344 673.00 | | | 344 673.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 893 659.00 | | 1 893 659.00 | 1 893 659.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 893 659.00 | | 1 893 659.00 | 1 893 659.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 64 891.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 323.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 959 873.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 111 541.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 481.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 329 257.00 | |
FZ Charges sociales | | | 376 767.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 875.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 32 233.00 | |
GE Autres charges | | | 11 499.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 918 657.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 216.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 31 957.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31 957.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 31 941.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 73 157.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 59 797.00 | | | 59 797.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 504.00 | | | 504.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 504.00 | | | 504.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 154.00 | | | 1 154.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 154.00 | | | 1 154.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -650.00 | | | -650.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -66 836.00 | | | -66 836.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 992 334.00 | | | 1 992 334.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 852 991.00 | | | 1 852 991.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 139 343.00 | | | 139 343.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 223 298.00 | | 4 608.00 | 223 298.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 154.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 154.00 | 113 890.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 154.00 | 226 752.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 199.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 93 663.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 524.00 | | 1 675.00 | 17 524.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 90 970.00 | | 2 693.00 | 90 970.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 114 804.00 | | 240.00 | 114 804.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 140.00 | 7 876.00 | | 87 140.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 930.00 | 1 912.00 | | 15 930.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 210.00 | 5 964.00 | | 71 210.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 548.00 | 22 548.00 | | 22 548.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 220.00 | | 2 220.00 | 2 220.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 397 650.00 | 397 650.00 | | 397 650.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 215.00 | 215.00 | | 215.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 383.00 | | | 5 383.00 |
VP Divers | 179 837.00 | 179 837.00 | | 179 837.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 315 977.00 | 315 977.00 | | 315 977.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 159.00 | 6 159.00 | | 6 159.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 585 866.00 | 583 646.00 | 2 220.00 | 585 866.00 |
VX Obligations cautionnées | 5 935.00 | 5 935.00 | | 5 935.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 344 675.00 | 344 675.00 | | 344 675.00 |