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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 61 744.00 | 25 623.00 | 36 121.00 | 61 744.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 90 598.00 | 45 426.00 | 45 172.00 | 90 598.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 599 483.00 | 342 613.00 | 256 870.00 | 599 483.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 964.00 | | 1 964.00 | 1 964.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 600.00 | | 12 600.00 | 12 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 774 388.00 | 413 661.00 | 360 727.00 | 774 388.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 71 064.00 | | 71 064.00 | 71 064.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 573 479.00 | | 7 573 479.00 | 7 573 479.00 |
BZ Autres créances | 585 904.00 | | 585 904.00 | 585 904.00 |
CF Disponibilités | 944 932.00 | | 944 932.00 | 944 932.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 707.00 | | 15 707.00 | 15 707.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 191 085.00 | | 9 191 085.00 | 9 191 085.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 965 473.00 | 413 661.00 | 9 551 812.00 | 9 965 473.00 |
CU Autres participations | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 550 560.00 | | | 550 560.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 99 313.00 | | | 99 313.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 994 713.00 | | | 994 713.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 259 340.00 | | | 259 340.00 |
DL TOTAL (I) | 1 953 926.00 | | | 1 953 926.00 |
DP Provisions pour risques | 149 751.00 | | | 149 751.00 |
DR TOTAL (IV) | 149 751.00 | | | 149 751.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 315 065.00 | | | 315 065.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 311.00 | | | 1 311.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 203 859.00 | | | 3 203 859.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 023 851.00 | | | 2 023 851.00 |
EA Autres dettes | 61 016.00 | | | 61 016.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 843 033.00 | | | 1 843 033.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 448 135.00 | | | 7 448 135.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 551 812.00 | | | 9 551 812.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 221 825.00 | | | 7 221 825.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 176 005.00 | | 176 005.00 | 176 005.00 |
FG Production vendue services | 17 764 724.00 | | 17 764 724.00 | 17 764 724.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 940 729.00 | | 17 940 729.00 | 17 940 729.00 |
FN Production immobilisée | | | 98 084.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 475.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 93 228.00 | |
FQ Autres produits | | | 51.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 132 566.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 174 293.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 652 466.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 87.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 323 966.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 192 774.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 742 905.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 604 093.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 94 818.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 15 238.00 | |
GE Autres charges | | | 65.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 800 704.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 331 862.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 145.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 145.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 615.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 615.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 470.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 310 391.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 73 978.00 | | | 73 978.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 557.00 | | | 8 557.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 380.00 | | | 20 380.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 937.00 | | | 28 937.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 666.00 | | | 8 666.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 670.00 | | | 670.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 335.00 | | | 9 335.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 602.00 | | | 19 602.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 15 923.00 | | | 15 923.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 54 730.00 | | | 54 730.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 163 648.00 | | | 18 163 648.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 904 308.00 | | | 17 904 308.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 259 340.00 | | | 259 340.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 85 885.00 | | | 85 885.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 134 513.00 | 15 238.00 | | 134 513.00 |
7C TOTAL GENERAL | 134 513.00 | 15 238.00 | | 134 513.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 311.00 | 1 311.00 | | 1 311.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 203 859.00 | 3 203 859.00 | | 3 203 859.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 016.00 | 61 016.00 | | 61 016.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 843 033.00 | 1 843 033.00 | | 1 843 033.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 187 690.00 | 8 175 090.00 | 12 600.00 | 8 187 690.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 448 135.00 | 7 222 455.00 | 225 680.00 | 7 448 135.00 |