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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 111 968.00 | 60 806.00 | 51 162.00 | 111 968.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 135 920.00 | 69 018.00 | 66 903.00 | 135 920.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 829 655.00 | 466 230.00 | 363 426.00 | 829 655.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 964.00 | | 1 964.00 | 1 964.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 760.00 | | 14 760.00 | 14 760.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 102 267.00 | 596 054.00 | 506 213.00 | 1 102 267.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 127 703.00 | | 127 703.00 | 127 703.00 |
BT Marchandises | 9 321.00 | | 9 321.00 | 9 321.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 185 342.00 | | 8 185 342.00 | 8 185 342.00 |
BZ Autres créances | 848 189.00 | | 848 189.00 | 848 189.00 |
CF Disponibilités | 560 815.00 | | 560 815.00 | 560 815.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 746.00 | | 4 746.00 | 4 746.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 736 116.00 | | 9 736 116.00 | 9 736 116.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 838 384.00 | 596 054.00 | 10 242 330.00 | 10 838 384.00 |
CU Autres participations | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 550 560.00 | 550 560.00 | | 550 560.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 99 313.00 | 99 313.00 | | 99 313.00 |
DD Réserve légale (1) | 55 506.00 | 55 506.00 | | 55 506.00 |
DG Autres réserves | 1 275 179.00 | 1 098 548.00 | | 1 275 179.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 340 339.00 | 376 631.00 | | 340 339.00 |
DL TOTAL (I) | 2 320 896.00 | 2 180 557.00 | | 2 320 896.00 |
DP Provisions pour risques | 125 973.00 | 116 476.00 | | 125 973.00 |
DR TOTAL (IV) | 125 973.00 | 116 476.00 | | 125 973.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 208 146.00 | 225 679.00 | | 208 146.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 131 342.00 | | | 131 342.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 650 169.00 | 4 303 145.00 | | 4 650 169.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 840 493.00 | 1 726 433.00 | | 1 840 493.00 |
EA Autres dettes | 72 324.00 | 100 715.00 | | 72 324.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 892 988.00 | 580 634.00 | | 892 988.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 795 461.00 | 6 936 607.00 | | 7 795 461.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 242 330.00 | 9 233 640.00 | | 10 242 330.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 178 966.00 | | 178 966.00 | 178 966.00 |
FG Production vendue services | 25 171 415.00 | | 25 171 415.00 | 25 171 415.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 350 381.00 | | 25 350 381.00 | 25 350 381.00 |
FN Production immobilisée | | | 64 961.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 33 645.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 109 966.00 | |
FQ Autres produits | | | 52.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 559 005.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 195 165.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 321.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 649 517.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 19 818.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 681 723.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 229 328.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 332 177.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 891 480.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 126 275.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 24 059.00 | |
GE Autres charges | | | 355.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 140 575.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 418 430.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 359.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 359.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 321.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 321.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 962.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 395 469.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 099.00 | 7 250.00 | | 4 099.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 667.00 | 34 900.00 | | 30 667.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 20 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 766.00 | 62 150.00 | | 34 766.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 427.00 | 33 726.00 | | 6 427.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 107.00 | 929.00 | | 107.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 534.00 | 34 655.00 | | 6 534.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 28 232.00 | 27 495.00 | | 28 232.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 28 163.00 | 49 758.00 | | 28 163.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 55 199.00 | 119 514.00 | | 55 199.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 596 130.00 | 21 087 058.00 | | 25 596 130.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 255 792.00 | 20 710 428.00 | | 25 255 792.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 340 339.00 | 376 631.00 | | 340 339.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 116 476.00 | 24 059.00 | 14 562.00 | 116 476.00 |
6T Sur comptes clients | 17 070.00 | | 17 070.00 | 17 070.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 070.00 | | 17 070.00 | 17 070.00 |
7C TOTAL GENERAL | 133 546.00 | 24 059.00 | 31 632.00 | 133 546.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 131 342.00 | 131 342.00 | | 131 342.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 650 169.00 | 4 650 169.00 | | 4 650 169.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72 324.00 | 72 324.00 | | 72 324.00 |
8L Produits constatés d’avance | 892 988.00 | 892 988.00 | | 892 988.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 208 146.00 | 90 688.00 | 117 458.00 | 208 146.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 840 493.00 | 1 840 493.00 | | 1 840 493.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 053 038.00 | 9 038 278.00 | 14 760.00 | 9 053 038.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 795 461.00 | 7 678 003.00 | 117 458.00 | 7 795 461.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 103.00 | | | 103.00 |