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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 76 051.00 | 39 006.00 | 37 046.00 | 76 051.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 3 876.00 | | 3 876.00 | 3 876.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 122 516.00 | 62 219.00 | 60 297.00 | 122 516.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 660 040.00 | 410 473.00 | 249 567.00 | 660 040.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 964.00 | | 1 964.00 | 1 964.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 887 447.00 | 511 698.00 | 375 748.00 | 887 447.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 147 521.00 | | 147 521.00 | 147 521.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 593 810.00 | 17 070.00 | 7 576 740.00 | 7 593 810.00 |
BZ Autres créances | 636 990.00 | | 636 990.00 | 636 990.00 |
CF Disponibilités | 493 463.00 | | 493 463.00 | 493 463.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 178.00 | | 3 178.00 | 3 178.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 874 961.00 | 17 070.00 | 8 857 892.00 | 8 874 961.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 762 408.00 | 528 768.00 | 9 233 640.00 | 9 762 408.00 |
CR Parts à plus d’un an | 40 228.00 | | | 40 228.00 |
CU Autres participations | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 550 560.00 | | | 550 560.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 99 313.00 | | | 99 313.00 |
DD Réserve légale (1) | 55 506.00 | | | 55 506.00 |
DG Autres réserves | 1 098 548.00 | | | 1 098 548.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 376 631.00 | | | 376 631.00 |
DL TOTAL (I) | 2 180 557.00 | | | 2 180 557.00 |
DP Provisions pour risques | 116 476.00 | | | 116 476.00 |
DR TOTAL (IV) | 116 476.00 | | | 116 476.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 225 679.00 | | | 225 679.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 303 145.00 | | | 4 303 145.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 726 434.00 | | | 1 726 434.00 |
EA Autres dettes | 100 715.00 | | | 100 715.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 580 634.00 | | | 580 634.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 936 607.00 | | | 6 936 607.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 233 640.00 | | | 9 233 640.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 802 810.00 | | | 6 802 810.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 198 189.00 | | 198 189.00 | 198 189.00 |
FG Production vendue services | 20 602 360.00 | | 20 602 360.00 | 20 602 360.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 800 550.00 | | 20 800 550.00 | 20 800 550.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 89 173.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 132 413.00 | |
FQ Autres produits | | | 49.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 022 185.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 167 980.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 832 300.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -76 457.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 574 443.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 262 387.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 939 339.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 639 240.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 106 534.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 070.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 26 546.00 | |
GE Autres charges | | | 48.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 489 431.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 532 755.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 723.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 723.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 070.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 070.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 347.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 518 407.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 92 592.00 | | | 92 592.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 250.00 | | | 7 250.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 34 900.00 | | | 34 900.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 62 150.00 | | | 62 150.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33 726.00 | | | 33 726.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 929.00 | | | 929.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 655.00 | | | 34 655.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 27 495.00 | | | 27 495.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 49 758.00 | | | 49 758.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 119 514.00 | | | 119 514.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 087 058.00 | | | 21 087 058.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 710 428.00 | | | 20 710 428.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 376 631.00 | | | 376 631.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 19 795.00 | | | 19 795.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 149 751.00 | 26 546.00 | 59 821.00 | 149 751.00 |
6T Sur comptes clients | | 17 070.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 17 070.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 149 751.00 | 43 616.00 | 59 821.00 | 149 751.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 303 145.00 | 4 303 145.00 | | 4 303 145.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100 715.00 | 100 715.00 | | 100 715.00 |
8L Produits constatés d’avance | 580 634.00 | 580 634.00 | | 580 634.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 225 679.00 | 90 033.00 | 135 646.00 | 225 679.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 726 434.00 | 1 726 434.00 | | 1 726 434.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 248 978.00 | 8 193 750.00 | 55 228.00 | 8 248 978.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 936 607.00 | 6 800 961.00 | 135 646.00 | 6 936 607.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
ZE Dividendes | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |