| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 178 814.00 | 131 827.00 | 46 987.00 | 178 814.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 214 589.00 | 125 457.00 | 89 132.00 | 214 589.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 588 804.00 | 741 004.00 | 847 800.00 | 1 588 804.00 |
BD Autres titres immobilisés | 171.00 | | 171.00 | 171.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 160.00 | | 30 160.00 | 30 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 020 538.00 | 998 289.00 | 1 022 250.00 | 2 020 538.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 95 238.00 | | 95 238.00 | 95 238.00 |
BT Marchandises | 3 279.00 | | 3 279.00 | 3 279.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 361 416.00 | 63 538.00 | 9 297 878.00 | 9 361 416.00 |
BZ Autres créances | 701 765.00 | | 701 765.00 | 701 765.00 |
CF Disponibilités | 3 821 117.00 | | 3 821 117.00 | 3 821 117.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 309.00 | | 14 309.00 | 14 309.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 997 125.00 | 63 538.00 | 13 933 586.00 | 13 997 125.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 017 663.00 | 1 061 827.00 | 14 955 836.00 | 16 017 663.00 |
CU Autres participations | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 550 560.00 | | | 550 560.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 99 313.00 | | | 99 313.00 |
DD Réserve légale (1) | 55 506.00 | | | 55 506.00 |
DG Autres réserves | 1 762 564.00 | | | 1 762 564.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 248 526.00 | | | 248 526.00 |
DL TOTAL (I) | 2 716 469.00 | | | 2 716 469.00 |
DP Provisions pour risques | 214 808.00 | | | 214 808.00 |
DR TOTAL (IV) | 214 808.00 | | | 214 808.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 226 563.00 | | | 3 226 563.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 730 994.00 | | | 4 730 994.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 562 147.00 | | | 2 562 147.00 |
EA Autres dettes | 277 743.00 | | | 277 743.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 227 111.00 | | | 1 227 111.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 024 559.00 | | | 12 024 559.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 955 836.00 | | | 14 955 836.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 926 624.00 | | | 11 926 624.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 239 211.00 | | 239 211.00 | 239 211.00 |
FG Production vendue services | 24 605 584.00 | | 24 605 584.00 | 24 605 584.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 844 795.00 | 1.00 | 24 844 795.00 | 24 844 795.00 |
FN Production immobilisée | | | 24 518.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 46 175.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 119 418.00 | |
FQ Autres produits | | | 95.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 035 002.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 211 079.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 14 054.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 668 867.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 35 694.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 729 832.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 251 974.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 941 328.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 317 566.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 252 150.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 63 538.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 96 021.00 | |
GE Autres charges | | | 112.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 582 215.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 452 787.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 428.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 428.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 554.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 554.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -33 127.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 419 661.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 119 418.00 | | | 119 418.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 644.00 | | | 5 644.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 29 333.00 | | | 29 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 977.00 | | | 34 977.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 441.00 | | | 4 441.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 124.00 | | | 3 124.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 566.00 | | | 7 566.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 27 412.00 | | | 27 412.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 66 500.00 | | | 66 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 132 046.00 | | | 132 046.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 070 407.00 | | | 25 070 407.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 821 881.00 | | | 24 821 881.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 248 526.00 | | | 248 526.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 608 952.00 | | 478 936.00 | 1 608 952.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 38 331.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 67 349.00 | 2 020 538.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 178 814.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 67 349.00 | 1 803 393.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 163 232.00 | | 15 582.00 | 163 232.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 413 696.00 | | 457 047.00 | 1 413 696.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 024.00 | | 6 308.00 | 32 024.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 751 533.00 | 252 150.00 | 5 394.00 | 751 533.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 93 629.00 | 38 199.00 | | 93 629.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 657 904.00 | 213 951.00 | 5 394.00 | 657 904.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 118 788.00 | 118 626.00 | 22 606.00 | 118 788.00 |
6T Sur comptes clients | | 63 538.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 63 538.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 118 788.00 | 182 164.00 | 22 606.00 | 118 788.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 159 559.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 730 994.00 | 4 730 994.00 | | 4 730 994.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 329 941.00 | 329 941.00 | | 329 941.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 493 681.00 | 493 681.00 | | 493 681.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 953.00 | 6 953.00 | | 6 953.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 277 743.00 | 277 743.00 | | 277 743.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 227 111.00 | 1 227 111.00 | | 1 227 111.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 160.00 | | 30 160.00 | 30 160.00 |
UX Autres créances clients | 9 225 942.00 | 9 225 942.00 | | 9 225 942.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 923.00 | 4 923.00 | | 4 923.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 135 474.00 | | 135 474.00 | 135 474.00 |
VB T. V. A. | 409 112.00 | 409 112.00 | | 409 112.00 |
VC Groupe et associés | 7 552.00 | 7 552.00 | | 7 552.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 226 563.00 | 1 601 058.00 | 1 625 505.00 | 3 226 563.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 201 129.00 | | | 3 201 129.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 929.00 | | | 49 929.00 |
VP Divers | 21 221.00 | 21 221.00 | | 21 221.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 56 911.00 | 56 911.00 | | 56 911.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 258 958.00 | 258 958.00 | | 258 958.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 309.00 | 14 309.00 | | 14 309.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 107 650.00 | 9 942 016.00 | 165 634.00 | 10 107 650.00 |
VW T.V.A. | 1 674 660.00 | 1 674 660.00 | | 1 674 660.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 024 559.00 | 10 399 054.00 | 1 625 505.00 | 12 024 559.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 129 809.00 | | | 129 809.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 166 212.00 | | | 166 212.00 |
ST Autres comptes | 1 970 032.00 | | | 1 970 032.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 368 166.00 | | | 368 166.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 862 051.00 | | | 862 051.00 |
YT Sous‐traitance | 3 797 889.00 | | | 3 797 889.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 427 533.00 | | | 2 427 533.00 |
YW Taxe professionnelle | 12 216.00 | | | 12 216.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 950 907.00 | | | 3 950 907.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 760 902.00 | | | 2 760 902.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 122.00 | | | 122.00 |