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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 163 232.00 | 93 629.00 | 69 604.00 | 163 232.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 173 736.00 | 94 426.00 | 79 309.00 | 173 736.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 181 129.00 | 563 478.00 | 617 651.00 | 1 181 129.00 |
AV Immobilisations en cours | 58 831.00 | | 58 831.00 | 58 831.00 |
BD Autres titres immobilisés | 164.00 | | 164.00 | 164.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 860.00 | | 23 860.00 | 23 860.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 608 952.00 | 751 533.00 | 857 419.00 | 1 608 952.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 130 932.00 | | 130 932.00 | 130 932.00 |
BT Marchandises | 17 333.00 | | 17 333.00 | 17 333.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 717 814.00 | | 11 717 814.00 | 11 717 814.00 |
BZ Autres créances | 958 413.00 | | 958 413.00 | 958 413.00 |
CF Disponibilités | 790 947.00 | | 790 947.00 | 790 947.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 168.00 | | 15 168.00 | 15 168.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 630 607.00 | | 13 630 607.00 | 13 630 607.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 239 559.00 | 751 533.00 | 14 488 026.00 | 15 239 559.00 |
CU Autres participations | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 550 560.00 | 550 560.00 | | 550 560.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 99 313.00 | 99 313.00 | | 99 313.00 |
DD Réserve légale (1) | 55 506.00 | 55 506.00 | | 55 506.00 |
DG Autres réserves | 1 465 518.00 | 1 275 179.00 | | 1 465 518.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 297 046.00 | 340 339.00 | | 297 046.00 |
DL TOTAL (I) | 2 467 942.00 | 2 320 896.00 | | 2 467 942.00 |
DP Provisions pour risques | 118 788.00 | 125 973.00 | | 118 788.00 |
DR TOTAL (IV) | 118 788.00 | 125 973.00 | | 118 788.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 363.00 | 208 146.00 | | 75 363.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 131 342.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 529 584.00 | 4 650 169.00 | | 6 529 584.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 576 095.00 | 1 840 493.00 | | 2 576 095.00 |
EA Autres dettes | 214 660.00 | 72 324.00 | | 214 660.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 505 592.00 | 892 988.00 | | 2 505 592.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 901 296.00 | 7 795 461.00 | | 11 901 296.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 488 026.00 | 10 242 330.00 | | 14 488 026.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 153 573.00 | | 153 573.00 | 153 573.00 |
FG Production vendue services | 27 274 240.00 | | 27 274 240.00 | 27 274 240.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 27 427 813.00 | | 27 427 813.00 | 27 427 813.00 |
FN Production immobilisée | | | 177 701.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | -22 734.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 88 509.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 671 310.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 158 301.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 012.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 048 547.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 229.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 454 710.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 261 946.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 840 949.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 238 472.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 172 313.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 514.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 174 524.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 496 786.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36 301.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36 301.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -36 301.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 460 484.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 763.00 | 4 099.00 | | 5 763.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50 667.00 | 30 667.00 | | 50 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 56 430.00 | 34 766.00 | | 56 430.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 186.00 | 6 427.00 | | 7 186.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 150.00 | 107.00 | | 150.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 336.00 | 6 534.00 | | 7 336.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 49 094.00 | 28 232.00 | | 49 094.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 73 536.00 | 28 163.00 | | 73 536.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 138 996.00 | 55 199.00 | | 138 996.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 727 740.00 | 25 596 130.00 | | 27 727 740.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 430 694.00 | 25 255 792.00 | | 27 430 694.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 297 046.00 | 340 339.00 | | 297 046.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 125 973.00 | 10 514.00 | 17 699.00 | 125 973.00 |
7C TOTAL GENERAL | 125 973.00 | 10 514.00 | 17 699.00 | 125 973.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 529 584.00 | 6 529 584.00 | | 6 529 584.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 576 096.00 | 2 576 096.00 | | 2 576 096.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 214 660.00 | 214 660.00 | | 214 660.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 505 592.00 | 2 505 592.00 | | 2 505 592.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 860.00 | | 23 860.00 | 23 860.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 75 363.00 | 45 620.00 | 29 743.00 | 75 363.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 691 395.00 | 12 691 395.00 | | 12 691 395.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 715 255.00 | 12 691 395.00 | 23 860.00 | 12 715 255.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 901 296.00 | 11 871 553.00 | 29 743.00 | 11 901 296.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 129.00 | | | 129.00 |