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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 241 480.00 | 178 868.00 | 62 612.00 | 241 480.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 169 949.00 | 81 543.00 | 88 406.00 | 169 949.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 515 211.00 | 779 232.00 | 735 979.00 | 1 515 211.00 |
BD Autres titres immobilisés | 171.00 | | 171.00 | 171.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 720.00 | | 39 720.00 | 39 720.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 974 531.00 | 1 039 643.00 | 934 888.00 | 1 974 531.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 110 402.00 | | 110 402.00 | 110 402.00 |
BT Marchandises | 3 279.00 | | 3 279.00 | 3 279.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 235 561.00 | 47 954.00 | 10 187 607.00 | 10 235 561.00 |
BZ Autres créances | 1 709 164.00 | | 1 709 164.00 | 1 709 164.00 |
CF Disponibilités | 1 228 401.00 | | 1 228 401.00 | 1 228 401.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 452.00 | | 24 452.00 | 24 452.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 311 260.00 | 47 954.00 | 13 263 306.00 | 13 311 260.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 285 791.00 | 1 087 597.00 | 14 198 194.00 | 15 285 791.00 |
CU Autres participations | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 550 560.00 | 550 560.00 | | 550 560.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 99 313.00 | 99 313.00 | | 99 313.00 |
DD Réserve légale (1) | 55 506.00 | 55 506.00 | | 55 506.00 |
DG Autres réserves | 1 911 090.00 | 1 762 564.00 | | 1 911 090.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 200 408.00 | 248 526.00 | | 200 408.00 |
DL TOTAL (I) | 2 816 877.00 | 2 716 469.00 | | 2 816 877.00 |
DP Provisions pour risques | 211 644.00 | 214 808.00 | | 211 644.00 |
DR TOTAL (IV) | 211 644.00 | 214 808.00 | | 211 644.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 376 784.00 | 3 226 563.00 | | 1 376 784.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 808 916.00 | 4 730 994.00 | | 4 808 916.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 494 207.00 | 2 562 146.00 | | 2 494 207.00 |
EA Autres dettes | 401 721.00 | 277 743.00 | | 401 721.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 088 045.00 | 1 227 111.00 | | 2 088 045.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 169 673.00 | 12 024 559.00 | | 11 169 673.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 198 194.00 | 14 955 836.00 | | 14 198 194.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 305 182.00 | | 305 182.00 | 305 182.00 |
FG Production vendue services | 30 041 996.00 | | 30 041 996.00 | 30 041 996.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 30 347 178.00 | | 30 347 178.00 | 30 347 178.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 238 234.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 165 258.00 | |
FQ Autres produits | | | 134.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 750 804.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 304 480.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 817 757.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -15 164.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 324 378.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 241 763.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 613 931.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 782 493.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 282 314.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 172.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 36 211.00 | |
GE Autres charges | | | 23 301.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 420 636.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 330 168.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 092.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 124.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 217.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40 162.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40 162.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -34 945.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 295 223.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 974.00 | 5 644.00 | | 18 974.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 51 644.00 | 29 333.00 | | 51 644.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 70 618.00 | 34 977.00 | | 70 618.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 537.00 | 4 441.00 | | 6 537.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 725.00 | 3 124.00 | | 8 725.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 263.00 | 7 566.00 | | 15 263.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 55 355.00 | 27 412.00 | | 55 355.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 47 370.00 | 66 500.00 | | 47 370.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 102 799.00 | 132 046.00 | | 102 799.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 826 638.00 | 25 070 407.00 | | 30 826 638.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 626 230.00 | 24 821 881.00 | | 30 626 230.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 200 408.00 | 248 526.00 | | 200 408.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 998 289.00 | 282 314.00 | 240 960.00 | 998 289.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 131 827.00 | 48 483.00 | 1 442.00 | 131 827.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 866 461.00 | 233 831.00 | 239 518.00 | 866 461.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 63 538.00 | 9 172.00 | 24 757.00 | 63 538.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 63 538.00 | 9 172.00 | 24 757.00 | 63 538.00 |
7C TOTAL GENERAL | 63 538.00 | 9 172.00 | 24 757.00 | 63 538.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 808 916.00 | 4 808 916.00 | | 4 808 916.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 494 207.00 | 2 494 207.00 | | 2 494 207.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 401 721.00 | 401 721.00 | | 401 721.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 088 045.00 | 2 088 045.00 | | 2 088 045.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 720.00 | | 39 720.00 | 39 720.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 376 784.00 | 600 713.00 | 776 071.00 | 1 376 784.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 969 178.00 | 11 879 199.00 | 89 979.00 | 11 969 178.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 008 898.00 | 11 879 199.00 | 129 699.00 | 12 008 898.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 169 673.00 | 10 393 602.00 | 776 071.00 | 11 169 673.00 |