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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 254 034.00 | 254 034.00 | | 254 034.00 |
AH Fonds commercial | 285 200.00 | 28 520.00 | 256 680.00 | 285 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 361 264.00 | 358 057.00 | 3 206.00 | 361 264.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 122.00 | 61 166.00 | 955.00 | 62 122.00 |
BJ TOTAL (I) | 962 621.00 | 701 778.00 | 260 842.00 | 962 621.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 395 130.00 | | 395 130.00 | 395 130.00 |
BZ Autres créances | 1 278 690.00 | | 1 278 690.00 | 1 278 690.00 |
CH Charges constatées d’avance | 487.00 | | 487.00 | 487.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 674 309.00 | | 1 674 309.00 | 1 674 309.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 636 930.00 | 701 778.00 | 1 935 151.00 | 2 636 930.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 726 960.00 | 726 960.00 | | 726 960.00 |
DD Réserve légale (1) | 72 696.00 | 72 696.00 | | 72 696.00 |
DH Report à nouveau | 373 907.00 | 702 877.00 | | 373 907.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 325 051.00 | 421 030.00 | | 325 051.00 |
DL TOTAL (I) | 1 498 614.00 | 1 923 563.00 | | 1 498 614.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 592.00 | 2 007.00 | | 7 592.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 194 698.00 | 229 693.00 | | 194 698.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 232 612.00 | 237 456.00 | | 232 612.00 |
EA Autres dettes | 1 633.00 | 323.00 | | 1 633.00 |
EC TOTAL (IV) | 436 536.00 | 469 481.00 | | 436 536.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 935 151.00 | 2 393 044.00 | | 1 935 151.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 782 208.00 | | 1 782 208.00 | 1 782 208.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 782 208.00 | | 1 782 208.00 | 1 782 208.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 782 223.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 547.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 024.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 577 042.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 601.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 478 910.00 | |
FZ Charges sociales | | | 170 586.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 825.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 316 540.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 465 682.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25 265.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 265.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 25 265.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 490 948.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 8 864.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 165 897.00 | 199 951.00 | | 165 897.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 807 488.00 | 1 919 151.00 | | 1 807 488.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 482 437.00 | 1 498 121.00 | | 1 482 437.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 325 051.00 | 421 030.00 | | 325 051.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 963 170.00 | | | 963 170.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 549.00 | 962 621.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 539 234.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 549.00 | 423 387.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 539 234.00 | | | 539 234.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 423 936.00 | | | 423 936.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 670 502.00 | 31 826.00 | 549.00 | 670 502.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 254 034.00 | 28 520.00 | | 254 034.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 416 467.00 | 3 306.00 | 549.00 | 416 467.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | -5.00 | | | -5.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 194 698.00 | 194 698.00 | | 194 698.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 89 042.00 | 89 042.00 | | 89 042.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 406.00 | 58 406.00 | | 58 406.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 633.00 | 1 633.00 | | 1 633.00 |
UX Autres créances clients | 395 130.00 | | | 395 130.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 60.00 | | | 60.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 429.00 | | | 429.00 |
VB T. V. A. | 27 979.00 | | | 27 979.00 |
VC Groupe et associés | 1 250 045.00 | | | 1 250 045.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 593.00 | 7 593.00 | | 7 593.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 177.00 | | | 177.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 127.00 | 127.00 | | 127.00 |
VS Charges constatées d’avance | 488.00 | | | 488.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 674 308.00 | 1 674 308.00 | | 1 674 308.00 |
VW T.V.A. | 85 037.00 | 85 037.00 | | 85 037.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 436 537.00 | 436 537.00 | | 436 537.00 |