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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 407 773.00 | 407 773.00 | | 407 773.00 |
AH Fonds commercial | 285 200.00 | 171 096.00 | 114 104.00 | 285 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 872 704.00 | 823 965.00 | 48 739.00 | 872 704.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 523 214.00 | 441 242.00 | 81 972.00 | 523 214.00 |
AX Avances et acomptes | 33 968.00 | | 33 968.00 | 33 968.00 |
BH Autres immobilisations financières | 56 305.00 | | 56 305.00 | 56 305.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 179 164.00 | 1 844 076.00 | 335 088.00 | 2 179 164.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 985.00 | | 14 985.00 | 14 985.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 655 765.00 | | 655 765.00 | 655 765.00 |
BZ Autres créances | 2 340 478.00 | | 2 340 478.00 | 2 340 478.00 |
CF Disponibilités | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 127.00 | | 7 127.00 | 7 127.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 018 356.00 | | 3 018 356.00 | 3 018 356.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 197 520.00 | 1 844 076.00 | 3 353 445.00 | 5 197 520.00 |
CP Parts à moins d’un an | 424.00 | | | 424.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 726 960.00 | | | 726 960.00 |
DD Réserve légale (1) | 72 696.00 | | | 72 696.00 |
DH Report à nouveau | 1 001 343.00 | | | 1 001 343.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 236 250.00 | | | 236 250.00 |
DL TOTAL (I) | 2 037 249.00 | | | 2 037 249.00 |
DP Provisions pour risques | 96 000.00 | | | 96 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 96 000.00 | | | 96 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 367.00 | | | 6 367.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 641 916.00 | | | 641 916.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 435 050.00 | | | 435 050.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 931.00 | | | 8 931.00 |
EA Autres dettes | 124 931.00 | | | 124 931.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 220 196.00 | | | 1 220 196.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 353 445.00 | | | 3 353 445.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 168 730.00 | | | 1 168 730.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 565 945.00 | | 3 565 945.00 | 3 565 945.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 565 945.00 | | 3 565 945.00 | 3 565 945.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 478.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 271.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 589 701.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 319.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 74 690.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 806 438.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 59 435.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 903 361.00 | |
FZ Charges sociales | | | 296 402.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 83 151.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 233 805.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 355 897.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 28 127.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28 127.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 554.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 554.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 21 573.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 377 470.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 45 099.00 | | | 45 099.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 96 121.00 | | | 96 121.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 617 828.00 | | | 3 617 828.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 381 578.00 | | | 3 381 578.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 236 250.00 | | | 236 250.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 087 389.00 | | 93 281.00 | 2 087 389.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 306.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 306.00 | 56 305.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 506.00 | 2 179 164.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 692 973.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 200.00 | 1 429 886.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 692 973.00 | | | 692 973.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 337 805.00 | | 93 281.00 | 1 337 805.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 56 611.00 | | | 56 611.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 760 925.00 | 83 151.00 | | 1 760 925.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 550 373.00 | 28 496.00 | | 550 373.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 210 553.00 | 54 655.00 | | 1 210 553.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 96 000.00 | | | 96 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 96 000.00 | | | 96 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 367.00 | | 6 367.00 | 6 367.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 641 916.00 | 641 916.00 | | 641 916.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 202 785.00 | 157 686.00 | | 202 785.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 105 702.00 | 105 702.00 | | 105 702.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 931.00 | 8 931.00 | | 8 931.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 124 931.00 | 124 931.00 | | 124 931.00 |
UT Autres immobilisations financières | 56 305.00 | 424.00 | 55 882.00 | 56 305.00 |
UX Autres créances clients | 655 765.00 | 655 765.00 | | 655 765.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 907.00 | 907.00 | | 907.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 814.00 | 814.00 | | 814.00 |
VB T. V. A. | 113 797.00 | 113 797.00 | | 113 797.00 |
VC Groupe et associés | 2 206 182.00 | 2 206 182.00 | | 2 206 182.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 207.00 | 2 207.00 | | 2 207.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 778.00 | 18 778.00 | | 18 778.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 127.00 | 7 127.00 | | 7 127.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 059 675.00 | 3 003 793.00 | 55 882.00 | 3 059 675.00 |
VW T.V.A. | 124 356.00 | 124 356.00 | | 124 356.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 220 196.00 | 1 168 730.00 | 6 367.00 | 1 220 196.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 32 578.00 | | | 32 578.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 521.00 | | | 10 521.00 |
ST Autres comptes | 874 564.00 | | | 874 564.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 65 823.00 | | | 65 823.00 |
YT Sous‐traitance | 855 530.00 | | | 855 530.00 |
YW Taxe professionnelle | 26 857.00 | | | 26 857.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 59 435.00 | | | 59 435.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 707 794.00 | | | 707 794.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 390 730.00 | | | 390 730.00 |
ZE Dividendes | 280 000.00 | | | 280 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 806 438.00 | | | 1 806 438.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 32.00 | | | 32.00 |