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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 464 302.00 | 408 113.00 | 56 188.00 | 464 302.00 |
AH Fonds commercial | 285 200.00 | 85 560.00 | 199 640.00 | 285 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 822 935.00 | 770 987.00 | 51 948.00 | 822 935.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 462 445.00 | 314 000.00 | 148 445.00 | 462 445.00 |
BH Autres immobilisations financières | 102 064.00 | | 102 064.00 | 102 064.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 136 945.00 | 1 578 660.00 | 558 286.00 | 2 136 945.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 973 323.00 | | 973 323.00 | 973 323.00 |
BZ Autres créances | 1 293 017.00 | | 1 293 017.00 | 1 293 017.00 |
CF Disponibilités | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 180.00 | | 9 180.00 | 9 180.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 275 522.00 | | 2 275 522.00 | 2 275 522.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 412 467.00 | 1 578 660.00 | 2 833 807.00 | 4 412 467.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 726 960.00 | | | 726 960.00 |
DD Réserve légale (1) | 72 696.00 | | | 72 696.00 |
DH Report à nouveau | 25 507.00 | | | 25 507.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 516 584.00 | | | 516 584.00 |
DL TOTAL (I) | 1 341 747.00 | | | 1 341 747.00 |
DP Provisions pour risques | 96 000.00 | | | 96 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 96 000.00 | | | 96 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 017.00 | | | 5 017.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 707 619.00 | | | 707 619.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 605 300.00 | | | 605 300.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 67 835.00 | | | 67 835.00 |
EA Autres dettes | 10 289.00 | | | 10 289.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 396 060.00 | | | 1 396 060.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 833 807.00 | | | 2 833 807.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 396 060.00 | | | 1 396 060.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 017.00 | | | 5 017.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 147 750.00 | | 4 147 750.00 | 4 147 750.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 147 750.00 | | 4 147 750.00 | 4 147 750.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 650.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 150 414.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 406.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 26 559.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 863 801.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 114 691.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 863 258.00 | |
FZ Charges sociales | | | 316 904.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 106 363.00 | |
GE Autres charges | | | 264.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 293 247.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 857 167.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 854.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 854.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 854.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 876 021.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 650.00 | | | 2 650.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 329.00 | | | 16 329.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 329.00 | | | 16 329.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 329.00 | | | 16 329.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 110 358.00 | | | 110 358.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 265 409.00 | | | 265 409.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 185 597.00 | | | 4 185 597.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 669 014.00 | | | 3 669 014.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 516 584.00 | | | 516 584.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 970 372.00 | | 1 278 042.00 | 970 372.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 111 468.00 | 102 064.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 111 468.00 | 2 136 945.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 749 502.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 285 380.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 539 234.00 | | 210 267.00 | 539 234.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 429 637.00 | | 855 743.00 | 429 637.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 500.00 | | 212 032.00 | 1 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 733 566.00 | 845 094.00 | | 733 566.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 311 074.00 | 182 599.00 | | 311 074.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 422 492.00 | 662 495.00 | | 422 492.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 96 000.00 | | | 96 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 96 000.00 | | | 96 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 707 619.00 | 707 619.00 | | 707 619.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 271 243.00 | 271 243.00 | | 271 243.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 135 812.00 | 135 812.00 | | 135 812.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 67 835.00 | 67 835.00 | | 67 835.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 289.00 | 10 289.00 | | 10 289.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 305.00 | 305.00 | | 305.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 724.00 | 1 724.00 | | 1 724.00 |
VB T. V. A. | 127 481.00 | 127 481.00 | | 127 481.00 |
VC Groupe et associés | 1 144 363.00 | 1 144 363.00 | | 1 144 363.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 017.00 | 5 017.00 | | 5 017.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 839.00 | 839.00 | | 839.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 145.00 | 19 145.00 | | 19 145.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 180.00 | 9 180.00 | | 9 180.00 |
VW T.V.A. | 197 406.00 | 197 406.00 | | 197 406.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 396 060.00 | 1 396 060.00 | | 1 396 060.00 |