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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 254 034.00 | 254 034.00 | | 254 034.00 |
AH Fonds commercial | 285 200.00 | 57 040.00 | 228 160.00 | 285 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 367 515.00 | 360 604.00 | 6 911.00 | 367 515.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 122.00 | 61 888.00 | 235.00 | 62 122.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 970 372.00 | 733 566.00 | 236 805.00 | 970 372.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 373 731.00 | | 373 731.00 | 373 731.00 |
BZ Autres créances | 1 716 534.00 | | 1 716 534.00 | 1 716 534.00 |
CF Disponibilités | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
CH Charges constatées d’avance | 488.00 | | 488.00 | 488.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 090 753.00 | | 2 090 753.00 | 2 090 753.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 061 125.00 | 733 566.00 | 2 327 559.00 | 3 061 125.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 726 960.00 | | | 726 960.00 |
DD Réserve légale (1) | 72 696.00 | | | 72 696.00 |
DH Report à nouveau | 698 959.00 | | | 698 959.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 326 548.00 | | | 326 548.00 |
DL TOTAL (I) | 1 825 163.00 | | | 1 825 163.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 231.00 | | | 46 231.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 174 797.00 | | | 174 797.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 275 748.00 | | | 275 748.00 |
EA Autres dettes | 5 619.00 | | | 5 619.00 |
EC TOTAL (IV) | 502 395.00 | | | 502 395.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 327 559.00 | | | 2 327 559.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 502 395.00 | | | 502 395.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 46 231.00 | | | 46 231.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 771 986.00 | | 1 771 986.00 | 1 771 986.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 771 986.00 | | 1 771 986.00 | 1 771 986.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 900.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 772 935.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 458.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 538 821.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 870.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 533 408.00 | |
FZ Charges sociales | | | 191 096.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 477.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 331 136.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 441 799.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 978.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 978.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 978.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 455 777.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 45.00 | | | 45.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 34 915.00 | | | 34 915.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 915.00 | | | 34 915.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 34 915.00 | | | 34 915.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 164 144.00 | | | 164 144.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 821 829.00 | | | 1 821 829.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 495 280.00 | | | 1 495 280.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 326 548.00 | | | 326 548.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 962 621.00 | | 8 440.00 | 962 621.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 690.00 | 970 372.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 539 234.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 690.00 | 429 637.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 539 234.00 | | | 539 234.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 423 387.00 | | 6 940.00 | 423 387.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 500.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 701 779.00 | 32 477.00 | 690.00 | 701 779.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 282 554.00 | 28 520.00 | | 282 554.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 419 224.00 | 3 957.00 | 690.00 | 419 224.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 174 797.00 | 174 797.00 | | 174 797.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 116 019.00 | 116 019.00 | | 116 019.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 233.00 | 74 233.00 | | 74 233.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 619.00 | 5 619.00 | | 5 619.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 685.00 | | | 1 685.00 |
VB T. V. A. | 28 316.00 | | | 28 316.00 |
VC Groupe et associés | 1 671 267.00 | | | 1 671 267.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 46 231.00 | 46 231.00 | | 46 231.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 15 266.00 | | | 15 266.00 |
VP Divers | 373 731.00 | | | 373 731.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 896.00 | 896.00 | | 896.00 |
VS Charges constatées d’avance | 488.00 | | | 488.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 092 252.00 | 2 090 752.00 | 1 500.00 | 2 092 252.00 |
VW T.V.A. | 84 600.00 | 84 600.00 | | 84 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 502 395.00 | 502 395.00 | | 502 395.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |