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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 407 773.00 | 407 773.00 | | 407 773.00 |
AH Fonds commercial | 285 200.00 | 114 080.00 | 171 120.00 | 285 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 809 506.00 | 779 807.00 | 29 699.00 | 809 506.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 474 662.00 | 356 863.00 | 117 798.00 | 474 662.00 |
AX Avances et acomptes | 43 093.00 | | 43 093.00 | 43 093.00 |
BH Autres immobilisations financières | 56 210.00 | | 56 210.00 | 56 210.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 076 444.00 | 1 658 523.00 | 417 921.00 | 2 076 444.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 869.00 | | 4 869.00 | 4 869.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 003 992.00 | | 1 003 992.00 | 1 003 992.00 |
BZ Autres créances | 2 280 954.00 | | 2 280 954.00 | 2 280 954.00 |
CF Disponibilités | 5 001.00 | | 5 001.00 | 5 001.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 144.00 | | 8 144.00 | 8 144.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 302 960.00 | | 3 302 960.00 | 3 302 960.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 379 404.00 | 1 658 523.00 | 3 720 881.00 | 5 379 404.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 726 960.00 | | | 726 960.00 |
DD Réserve légale (1) | 72 696.00 | | | 72 696.00 |
DH Report à nouveau | 542 091.00 | | | 542 091.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 459 231.00 | | | 459 231.00 |
DL TOTAL (I) | 1 800 978.00 | | | 1 800 978.00 |
DP Provisions pour risques | 96 000.00 | | | 96 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 96 000.00 | | | 96 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 350.00 | | | 2 350.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 211.00 | | | 3 211.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 799 744.00 | | | 799 744.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 575 161.00 | | | 575 161.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 440.00 | | | 1 440.00 |
EA Autres dettes | 441 997.00 | | | 441 997.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 823 903.00 | | | 1 823 903.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 720 881.00 | | | 3 720 881.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 733 254.00 | | | 1 733 254.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 350.00 | | | 2 350.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 115 048.00 | | 4 115 048.00 | 4 115 048.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 115 048.00 | | 4 115 048.00 | 4 115 048.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 792.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 115 849.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 881.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 76 546.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 026 868.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 365.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 874 782.00 | |
FZ Charges sociales | | | 279 055.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 98 045.00 | |
GE Autres charges | | | 240.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 395 783.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 720 065.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 274.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 274.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 230.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 230.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 044.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 735 109.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 420.00 | | | 420.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 87 453.00 | | | 87 453.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 188 425.00 | | | 188 425.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 131 123.00 | | | 4 131 123.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 671 891.00 | | | 3 671 891.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 459 231.00 | | | 459 231.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 136 945.00 | | 73 935.00 | 2 136 945.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 60 097.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 60 097.00 | 56 210.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 134 437.00 | 2 076 444.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 56 529.00 | 692 973.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 810.00 | 1 327 261.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 749 502.00 | | | 749 502.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 285 380.00 | | 59 692.00 | 1 285 380.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 102 064.00 | | 14 243.00 | 102 064.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 578 660.00 | 98 045.00 | 18 182.00 | 1 578 660.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 493 673.00 | 28 551.00 | 372.00 | 493 673.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 084 986.00 | 69 494.00 | 17 811.00 | 1 084 986.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 96 000.00 | | | 96 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 96 000.00 | | | 96 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 211.00 | 15.00 | 3 196.00 | 3 211.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 799 744.00 | 799 744.00 | | 799 744.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 258 561.00 | 171 108.00 | | 258 561.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 107 382.00 | 107 382.00 | | 107 382.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 441 997.00 | 441 997.00 | | 441 997.00 |
UT Autres immobilisations financières | 56 210.00 | | 56 210.00 | 56 210.00 |
UX Autres créances clients | 1 003 992.00 | 1 003 992.00 | | 1 003 992.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 796.00 | 796.00 | | 796.00 |
VB T. V. A. | 189 213.00 | 189 213.00 | | 189 213.00 |
VC Groupe et associés | 2 066 583.00 | 2 066 583.00 | | 2 066 583.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 350.00 | 2 350.00 | | 2 350.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 585.00 | 5 585.00 | | 5 585.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 962.00 | 2 962.00 | | 2 962.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 778.00 | 18 778.00 | | 18 778.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 144.00 | 8 144.00 | | 8 144.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 349 300.00 | 3 293 090.00 | 56 210.00 | 3 349 300.00 |
VW T.V.A. | 206 256.00 | 206 256.00 | | 206 256.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 823 903.00 | 1 733 254.00 | 3 196.00 | 1 823 903.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | -183.00 | | | -183.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 623.00 | | | 5 623.00 |
ST Autres comptes | 806 148.00 | | | 806 148.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 68 627.00 | | | 68 627.00 |
YT Sous‐traitance | 1 040 201.00 | | | 1 040 201.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 106 268.00 | | | 106 268.00 |
YW Taxe professionnelle | 38 548.00 | | | 38 548.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 38 365.00 | | | 38 365.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 894 275.00 | | | 894 275.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 378 098.00 | | | 378 098.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 026 868.00 | | | 2 026 868.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 32.00 | | | 32.00 |