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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 407 773.00 | 407 773.00 | | 407 773.00 |
AH Fonds commercial | 285 200.00 | 142 600.00 | 142 600.00 | 285 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 825 757.00 | 805 053.00 | 20 704.00 | 825 757.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 504 529.00 | 405 500.00 | 99 029.00 | 504 529.00 |
AX Avances et acomptes | 7 520.00 | | 7 520.00 | 7 520.00 |
BH Autres immobilisations financières | 56 611.00 | | 56 611.00 | 56 611.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 087 389.00 | 1 760 925.00 | 326 464.00 | 2 087 389.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 463 780.00 | | 463 780.00 | 463 780.00 |
BZ Autres créances | 2 464 198.00 | | 2 464 198.00 | 2 464 198.00 |
CF Disponibilités | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 762.00 | | 7 762.00 | 7 762.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 935 741.00 | | 2 935 741.00 | 2 935 741.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 023 131.00 | 1 760 925.00 | 3 262 205.00 | 5 023 131.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 726 960.00 | | | 726 960.00 |
DD Réserve légale (1) | 72 696.00 | | | 72 696.00 |
DH Report à nouveau | 1 001 322.00 | | | 1 001 322.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 280 021.00 | | | 280 021.00 |
DL TOTAL (I) | 2 080 999.00 | | | 2 080 999.00 |
DP Provisions pour risques | 96 000.00 | | | 96 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 96 000.00 | | | 96 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 062.00 | | | 3 062.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 394.00 | | | 4 394.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 653 424.00 | | | 653 424.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 389 287.00 | | | 389 287.00 |
EA Autres dettes | 35 039.00 | | | 35 039.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 085 206.00 | | | 1 085 206.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 262 205.00 | | | 3 262 205.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 035 386.00 | | | 1 035 386.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 062.00 | | | 3 062.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 585 140.00 | | 3 585 140.00 | 3 585 140.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 585 140.00 | | 3 585 140.00 | 3 585 140.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 826.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 588 974.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 985.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 48 965.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 799 317.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 65 931.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 852 011.00 | |
FZ Charges sociales | | | 300 847.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 102 402.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 181 471.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 407 503.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25 742.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 742.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 273.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 273.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 22 468.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 429 971.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 826.00 | | | 3 826.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 45 444.00 | | | 45 444.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 104 506.00 | | | 104 506.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 614 716.00 | | | 3 614 716.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 334 695.00 | | | 3 334 695.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 280 021.00 | | | 280 021.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 076 444.00 | | 50 142.00 | 2 076 444.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 56 611.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 196.00 | 2 087 389.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 692 973.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 196.00 | 1 337 805.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 692 973.00 | | | 692 973.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 327 261.00 | | 49 740.00 | 1 327 261.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 56 210.00 | | 402.00 | 56 210.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 658 523.00 | 102 402.00 | | 1 658 523.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 521 853.00 | 28 520.00 | | 521 853.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 136 670.00 | 73 882.00 | | 1 136 670.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 96 000.00 | | | 96 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 96 000.00 | | | 96 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 394.00 | 18.00 | 4 376.00 | 4 394.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 653 424.00 | 653 424.00 | | 653 424.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 204 254.00 | 158 810.00 | | 204 254.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 116 419.00 | 116 419.00 | | 116 419.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 039.00 | 35 039.00 | | 35 039.00 |
UT Autres immobilisations financières | 56 611.00 | | 56 611.00 | 56 611.00 |
UX Autres créances clients | 463 780.00 | 463 780.00 | | 463 780.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 159.00 | 159.00 | | 159.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VB T. V. A. | 124 381.00 | 124 381.00 | | 124 381.00 |
VC Groupe et associés | 2 318 838.00 | 2 318 838.00 | | 2 318 838.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 062.00 | 3 062.00 | | 3 062.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 142.00 | 1 142.00 | | 1 142.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 883.00 | 2 883.00 | | 2 883.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 778.00 | 18 778.00 | | 18 778.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 762.00 | 7 762.00 | | 7 762.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 992 351.00 | 2 935 740.00 | 56 611.00 | 2 992 351.00 |
VW T.V.A. | 65 731.00 | 65 731.00 | | 65 731.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 085 206.00 | 1 035 386.00 | 4 376.00 | 1 085 206.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 25 853.00 | | | 25 853.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 081.00 | | | 8 081.00 |
ST Autres comptes | 909 690.00 | | | 909 690.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 65 181.00 | | | 65 181.00 |
YT Sous‐traitance | 811 825.00 | | | 811 825.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 4 541.00 | | | 4 541.00 |
YW Taxe professionnelle | 40 078.00 | | | 40 078.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 65 931.00 | | | 65 931.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 739 447.00 | | | 739 447.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 391 875.00 | | | 391 875.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 799 317.00 | | | 1 799 317.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 31.00 | | | 31.00 |