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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 1 891 793.00 | | 1 891 793.00 | 1 891 793.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 891 793.00 | | 1 891 793.00 | 1 891 793.00 |
BZ Autres créances | 360 767.00 | | 360 767.00 | 360 767.00 |
CF Disponibilités | 2 754.00 | | 2 754.00 | 2 754.00 |
CJ TOTAL (II) | 363 521.00 | | 363 521.00 | 363 521.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 255 314.00 | | 2 255 314.00 | 2 255 314.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 026 000.00 | 1 026 000.00 | | 1 026 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 147 000.00 | 147 000.00 | | 147 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 299.00 | 34 409.00 | | 36 299.00 |
DG Autres réserves | 396 216.00 | 360 325.00 | | 396 216.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 800.00 | 37 781.00 | | 76 800.00 |
DK Provisions réglementées | 1 572.00 | | | 1 572.00 |
DL TOTAL (I) | 1 683 888.00 | 1 605 515.00 | | 1 683 888.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 491 643.00 | | | 491 643.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 013.00 | 98 513.00 | | 69 013.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 442.00 | 5 359.00 | | 5 442.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 328.00 | | | 5 328.00 |
EC TOTAL (IV) | 571 426.00 | 103 872.00 | | 571 426.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 255 314.00 | 1 709 387.00 | | 2 255 314.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 092.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 135.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 228.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 228.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 101 249.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 565.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 98 684.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 91 456.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 572.00 | | | 1 572.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 572.00 | | | -1 572.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 084.00 | 7 754.00 | | 13 084.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 101 249.00 | 51 353.00 | | 101 249.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 449.00 | 13 572.00 | | 24 449.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 800.00 | 37 781.00 | | 76 800.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 348 000.00 | | | 1 348 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 891 793.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 891 793.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 348 000.00 | | | 1 348 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 1 572.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 572.00 | | |
UG ‐ Financières | | 1 572.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 442.00 | 5 442.00 | | 5 442.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 69 013.00 | 69 013.00 | | 69 013.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 491 643.00 | 73 574.00 | 301 762.00 | 491 643.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 528 155.00 | | | 528 155.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 512.00 | | | 36 512.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 360 767.00 | | | 360 767.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 360 767.00 | 360 767.00 | | 360 767.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 571 426.00 | 153 357.00 | 301 762.00 | 571 426.00 |