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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 2 154 566.00 | | 2 154 566.00 | 2 154 566.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 154 566.00 | | 2 154 566.00 | 2 154 566.00 |
BZ Autres créances | 172 888.00 | | 172 888.00 | 172 888.00 |
CF Disponibilités | 15 504.00 | | 15 504.00 | 15 504.00 |
CJ TOTAL (II) | 188 391.00 | | 188 391.00 | 188 391.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 342 957.00 | | 2 342 957.00 | 2 342 957.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 132 800.00 | 1 132 800.00 | | 1 132 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 302 973.00 | 302 973.00 | | 302 973.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 318.00 | 44 625.00 | | 50 318.00 |
DG Autres réserves | 170 585.00 | 282 420.00 | | 170 585.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 256 078.00 | 113 858.00 | | 256 078.00 |
DK Provisions réglementées | 14 082.00 | 10 955.00 | | 14 082.00 |
DL TOTAL (I) | 1 926 838.00 | 1 887 632.00 | | 1 926 838.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 192 883.00 | 268 696.00 | | 192 883.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 210 956.00 | 172 809.00 | | 210 956.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 065.00 | 5 780.00 | | 7 065.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 216.00 | 16 500.00 | | 5 216.00 |
EC TOTAL (IV) | 416 119.00 | 463 785.00 | | 416 119.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 342 957.00 | 2 351 417.00 | | 2 342 957.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 901.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 901.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 901.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 305 998.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 340.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 303 658.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 288 757.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 128.00 | 3 128.00 | | 3 128.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 128.00 | -3 128.00 | | -3 128.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 551.00 | 32 444.00 | | 29 551.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 305 998.00 | 159 001.00 | | 305 998.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 49 920.00 | 45 143.00 | | 49 920.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 256 078.00 | 113 858.00 | | 256 078.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 10 955.00 | 3 128.00 | | 10 955.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 955.00 | 3 128.00 | | 10 955.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 128.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 065.00 | 7 065.00 | | 7 065.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 216.00 | 5 216.00 | | 5 216.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 192 883.00 | 76 575.00 | 116 307.00 | 192 883.00 |
VI Groupe et associés | 210 956.00 | 210 956.00 | | 210 956.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 814.00 | | | 75 814.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 172 888.00 | 172 888.00 | | 172 888.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 172 888.00 | 172 888.00 | | 172 888.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 416 119.00 | 299 812.00 | 116 307.00 | 416 119.00 |