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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 2 154 566.00 | | 2 154 566.00 | 2 154 566.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 154 566.00 | | 2 154 566.00 | 2 154 566.00 |
BZ Autres créances | 418 787.00 | | 418 787.00 | 418 787.00 |
CF Disponibilités | 18 785.00 | | 18 785.00 | 18 785.00 |
CJ TOTAL (II) | 437 573.00 | | 437 573.00 | 437 573.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 592 139.00 | | 2 592 139.00 | 2 592 139.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 132 800.00 | 1 026 000.00 | | 1 132 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 302 973.00 | 147 000.00 | | 302 973.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 139.00 | 36 299.00 | | 40 139.00 |
DG Autres réserves | 396 216.00 | 396 216.00 | | 396 216.00 |
DH Report à nouveau | 72 960.00 | | | 72 960.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 684.00 | 76 800.00 | | 34 684.00 |
DK Provisions réglementées | 4 700.00 | 1 572.00 | | 4 700.00 |
DL TOTAL (I) | 1 984 472.00 | 1 683 888.00 | | 1 984 472.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 418 069.00 | 491 643.00 | | 418 069.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 363.00 | 69 013.00 | | 79 363.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 500.00 | 5 442.00 | | 5 500.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 734.00 | 5 328.00 | | 104 734.00 |
EC TOTAL (IV) | 607 667.00 | 571 426.00 | | 607 667.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 592 139.00 | 2 255 314.00 | | 2 592 139.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 412.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 138.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 550.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 550.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 168 670.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 667.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 164 004.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 154 453.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 128.00 | 1 572.00 | | 3 128.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 128.00 | -1 572.00 | | -3 128.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 116 642.00 | 13 084.00 | | 116 642.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 168 670.00 | 101 249.00 | | 168 670.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 133 987.00 | 24 448.00 | | 133 987.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 684.00 | 76 800.00 | | 34 684.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 79 363.00 | 79 363.00 | | 79 363.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 418 069.00 | 74 314.00 | 304 793.00 | 418 069.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 574.00 | | | 73 574.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 418 787.00 | | | 418 787.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 104 734.00 | 104 734.00 | | 104 734.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 418 787.00 | 418 788.00 | | 418 787.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 607 666.00 | 263 911.00 | 304 793.00 | 607 666.00 |