| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 2 154 566.00 | | 2 154 566.00 | 2 154 566.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 154 566.00 | | 2 154 566.00 | 2 154 566.00 |
BZ Autres créances | 175 275.00 | | 175 275.00 | 175 275.00 |
CF Disponibilités | 21 576.00 | | 21 576.00 | 21 576.00 |
CJ TOTAL (II) | 196 851.00 | | 196 851.00 | 196 851.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 351 417.00 | | 2 351 417.00 | 2 351 417.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 132 800.00 | 1 132 800.00 | | 1 132 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 302 973.00 | 302 973.00 | | 302 973.00 |
DD Réserve légale (1) | 44 625.00 | 41 873.00 | | 44 625.00 |
DG Autres réserves | 282 420.00 | 355 126.00 | | 282 420.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 858.00 | 55 047.00 | | 113 858.00 |
DK Provisions réglementées | 10 955.00 | 7 827.00 | | 10 955.00 |
DL TOTAL (I) | 1 887 632.00 | 1 895 646.00 | | 1 887 632.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 268 696.00 | 343 756.00 | | 268 696.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 172 809.00 | 207 480.00 | | 172 809.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 780.00 | 5 730.00 | | 5 780.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 500.00 | 44 100.00 | | 16 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 463 785.00 | 601 067.00 | | 463 785.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 351 417.00 | 2 496 713.00 | | 2 351 417.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 405.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 405.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 405.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 159 001.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 166.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 155 835.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 149 429.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 128.00 | 3 128.00 | | 3 128.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 128.00 | -3 128.00 | | -3 128.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 444.00 | 34 351.00 | | 32 444.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 159 001.00 | 102 735.00 | | 159 001.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 45 143.00 | 47 688.00 | | 45 143.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 113 858.00 | 55 047.00 | | 113 858.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 780.00 | 5 780.00 | | 5 780.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 500.00 | 16 500.00 | | 16 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 172 809.00 | 172 809.00 | | 172 809.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 268 696.00 | 75 814.00 | 192 883.00 | 268 696.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 175 275.00 | 175 275.00 | | 175 275.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 175 275.00 | 175 275.00 | | 175 275.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 463 785.00 | 270 902.00 | 192 883.00 | 463 785.00 |