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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 2 154 566.00 | | 2 154 566.00 | 2 154 566.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 154 566.00 | | 2 154 566.00 | 2 154 566.00 |
BZ Autres créances | 319 167.00 | | 319 167.00 | 319 167.00 |
CF Disponibilités | 22 980.00 | | 22 980.00 | 22 980.00 |
CJ TOTAL (II) | 342 147.00 | | 342 147.00 | 342 147.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 496 713.00 | | 2 496 713.00 | 2 496 713.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 132 800.00 | 1 132 800.00 | | 1 132 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 302 973.00 | 302 973.00 | | 302 973.00 |
DD Réserve légale (1) | 41 873.00 | 40 139.00 | | 41 873.00 |
DG Autres réserves | 355 126.00 | 396 216.00 | | 355 126.00 |
DH Report à nouveau | | 72 960.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 047.00 | 34 684.00 | | 55 047.00 |
DK Provisions réglementées | 7 827.00 | 4 700.00 | | 7 827.00 |
DL TOTAL (I) | 1 895 646.00 | 1 984 472.00 | | 1 895 646.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 343 756.00 | 418 069.00 | | 343 756.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 207 480.00 | 79 363.00 | | 207 480.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 730.00 | 5 500.00 | | 5 730.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 100.00 | 104 734.00 | | 44 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 601 067.00 | 607 667.00 | | 601 067.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 496 713.00 | 2 592 139.00 | | 2 496 713.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 149.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 139.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 288.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 288.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 102 735.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 921.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 98 814.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 92 525.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 128.00 | 3 128.00 | | 3 128.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 128.00 | -3 128.00 | | -3 128.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 351.00 | 116 642.00 | | 34 351.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 102 735.00 | 168 670.00 | | 102 735.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 47 688.00 | 133 987.00 | | 47 688.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 047.00 | 34 684.00 | | 55 047.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 700.00 | 3 128.00 | | 4 700.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 700.00 | 3 128.00 | | 4 700.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 128.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 730.00 | 5 730.00 | | 5 730.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 207 480.00 | 207 480.00 | | 207 480.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 343 756.00 | 75 060.00 | 268 696.00 | 343 756.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 313.00 | | | 74 313.00 |
VP Divers | 319 167.00 | 319 167.00 | | 319 167.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44 100.00 | 44 100.00 | | 44 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 319 167.00 | 319 167.00 | | 319 167.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 601 067.00 | 332 370.00 | 268 696.00 | 601 067.00 |