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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 2 154 566.00 | | 2 154 566.00 | 2 154 566.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 154 566.00 | | 2 154 566.00 | 2 154 566.00 |
BZ Autres créances | 360 245.00 | | 360 245.00 | 360 245.00 |
CF Disponibilités | 92 887.00 | | 92 887.00 | 92 887.00 |
CJ TOTAL (II) | 453 132.00 | | 453 132.00 | 453 132.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 607 698.00 | | 2 607 698.00 | 2 607 698.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 132 800.00 | 1 132 800.00 | | 1 132 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 302 973.00 | 302 973.00 | | 302 973.00 |
DD Réserve légale (1) | 63 122.00 | 50 318.00 | | 63 122.00 |
DG Autres réserves | 157 860.00 | 170 585.00 | | 157 860.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 484 588.00 | 256 078.00 | | 484 588.00 |
DK Provisions réglementées | 15 637.00 | 14 082.00 | | 15 637.00 |
DL TOTAL (I) | 2 156 981.00 | 1 926 838.00 | | 2 156 981.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 116 307.00 | 192 883.00 | | 116 307.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 323 254.00 | 210 956.00 | | 323 254.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 857.00 | 7 065.00 | | 5 857.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 299.00 | 5 216.00 | | 5 299.00 |
EC TOTAL (IV) | 450 718.00 | 416 119.00 | | 450 718.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 607 698.00 | 2 342 957.00 | | 2 607 698.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 704.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 704.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 703.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 542 408.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 578.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 540 829.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 523 126.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 555.00 | 3 128.00 | | 1 555.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 555.00 | -3 128.00 | | -1 555.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 983.00 | 29 551.00 | | 36 983.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 542 409.00 | 305 998.00 | | 542 409.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 57 820.00 | 49 920.00 | | 57 820.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 484 588.00 | 256 078.00 | | 484 588.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 14 082.00 | 1 555.00 | | 14 082.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 082.00 | 1 555.00 | | 14 082.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 555.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 857.00 | 5 857.00 | | 5 857.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 299.00 | 5 299.00 | | 5 299.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 323 254.00 | 323 254.00 | | 323 254.00 |
UX Autres créances clients | 360 245.00 | 360 245.00 | | 360 245.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 116 307.00 | 77 345.00 | 38 963.00 | 116 307.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 76 575.00 | | | 76 575.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 360 245.00 | 360 245.00 | | 360 245.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 450 718.00 | 411 755.00 | 38 963.00 | 450 718.00 |