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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 755.00 | 1 755.00 | | 1 755.00 |
AN Terrains | 7 514.00 | 3 757.00 | 3 757.00 | 7 514.00 |
AP Constructions | 258 541.00 | 194 571.00 | 63 970.00 | 258 541.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 270 275.00 | 159 939.00 | 110 336.00 | 270 275.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 300 770.00 | 255 193.00 | 45 577.00 | 300 770.00 |
AV Immobilisations en cours | 30 324.00 | | 30 324.00 | 30 324.00 |
BF Prêts | 27 595.00 | | 27 595.00 | 27 595.00 |
BH Autres immobilisations financières | 255 750.00 | | 255 750.00 | 255 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 152 523.00 | 615 214.00 | 537 309.00 | 1 152 523.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 296.00 | 18 265.00 | 9 031.00 | 27 296.00 |
BZ Autres créances | 1 644 662.00 | 48 238.00 | 1 596 424.00 | 1 644 662.00 |
CF Disponibilités | 10 739.00 | | 10 739.00 | 10 739.00 |
CH Charges constatées d’avance | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 682 865.00 | 66 503.00 | 1 616 362.00 | 1 682 865.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 835 388.00 | 681 718.00 | 2 153 670.00 | 2 835 388.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 262 697.00 | 491 592.00 | | 262 697.00 |
DH Report à nouveau | 2.00 | | | 2.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 627 554.00 | 857 952.00 | | 627 554.00 |
DJ Subventions d’investissement | 139 646.00 | 150 983.00 | | 139 646.00 |
DL TOTAL (I) | 1 038 699.00 | 1 509 327.00 | | 1 038 699.00 |
DP Provisions pour risques | 27 899.00 | | | 27 899.00 |
DR TOTAL (IV) | 27 899.00 | | | 27 899.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 7 933.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 303 679.00 | 301 255.00 | | 303 679.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 017.00 | 466 853.00 | | 104 017.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 638 089.00 | 762 458.00 | | 638 089.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 400.00 | 11 056.00 | | 8 400.00 |
EA Autres dettes | 527.00 | 5 123.00 | | 527.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 32 361.00 | 7 054.00 | | 32 361.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 087 072.00 | 1 561 732.00 | | 1 087 072.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 153 670.00 | 3 071 059.00 | | 2 153 670.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 5 590 800.00 | | 5 590 800.00 | 5 590 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 590 800.00 | | 5 590 800.00 | 5 590 800.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 220.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 614 031.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 071.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 230 286.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 939 380.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 234 903.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 694 424.00 | |
FZ Charges sociales | | | 631 571.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 66 291.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 27 899.00 | |
GE Autres charges | | | 2 197.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 828 022.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 786 009.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 326.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 326.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 223.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 223.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 103.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 789 111.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 144 963.00 | 16 086.00 | | 144 963.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 144 963.00 | 16 086.00 | | 144 963.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 252.00 | 1 320.00 | | 252.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 48 238.00 | | | 48 238.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 48 490.00 | 1 320.00 | | 48 490.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 96 473.00 | 14 766.00 | | 96 473.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 113 511.00 | 170 821.00 | | 113 511.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 144 519.00 | 338 548.00 | | 144 519.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 762 319.00 | 6 322 305.00 | | 5 762 319.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 134 766.00 | 5 464 353.00 | | 5 134 766.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 627 554.00 | 857 952.00 | | 627 554.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 071 640.00 | | 89 505.00 | 1 071 640.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 899.00 | 283 345.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 723.00 | 6 899.00 | 1 152 523.00 | 1 723.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 755.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 723.00 | | 867 423.00 | 1 723.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 755.00 | | | 1 755.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 787 035.00 | | 82 111.00 | 787 035.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 282 850.00 | | 7 393.00 | 282 850.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 548 923.00 | 66 291.00 | | 548 923.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 755.00 | | | 1 755.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 547 168.00 | 66 291.00 | | 547 168.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 27 899.00 | | |
6T Sur comptes clients | 18 265.00 | | | 18 265.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 48 238.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 265.00 | 48 238.00 | | 18 265.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 265.00 | 76 137.00 | | 18 265.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 27 899.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 48 238.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 303 679.00 | | 303 679.00 | 303 679.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 017.00 | 104 017.00 | | 104 017.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 394 842.00 | 394 842.00 | | 394 842.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 233 369.00 | 233 369.00 | | 233 369.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 400.00 | 8 400.00 | | 8 400.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 527.00 | 527.00 | | 527.00 |
8L Produits constatés d’avance | 32 361.00 | 32 361.00 | | 32 361.00 |
UP Prêts | 27 595.00 | | | 27 595.00 |
UT Autres immobilisations financières | 255 750.00 | | | 255 750.00 |
UX Autres créances clients | 8 027.00 | | | 8 027.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 804.00 | | | 9 804.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 38.00 | | | 38.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 270.00 | | | 19 270.00 |
VB T. V. A. | 171 915.00 | | | 171 915.00 |
VC Groupe et associés | 1 429 202.00 | | | 1 429 202.00 |
VP Divers | 2 209.00 | | | 2 209.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 472.00 | 8 472.00 | | 8 472.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 494.00 | | | 31 494.00 |
VS Charges constatées d’avance | 168.00 | | | 168.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 955 471.00 | 1 672 127.00 | 283 345.00 | 1 955 471.00 |
VW T.V.A. | 1 406.00 | 1 406.00 | | 1 406.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 087 072.00 | 783 394.00 | 303 679.00 | 1 087 072.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 59.00 | | | 59.00 |