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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 755.00 | 1 755.00 | | 1 755.00 |
AN Terrains | 7 514.00 | 5 260.00 | 2 254.00 | 7 514.00 |
AP Constructions | 313 991.00 | 217 747.00 | 96 244.00 | 313 991.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 423 009.00 | 257 609.00 | 165 400.00 | 423 009.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 369 081.00 | 284 655.00 | 84 427.00 | 369 081.00 |
BF Prêts | 42 862.00 | | 42 862.00 | 42 862.00 |
BH Autres immobilisations financières | 264 565.00 | | 264 565.00 | 264 565.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 422 776.00 | 767 025.00 | 655 751.00 | 1 422 776.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 429.00 | | 11 429.00 | 11 429.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 117 766.00 | 58 550.00 | 59 216.00 | 117 766.00 |
BZ Autres créances | 1 983 563.00 | | 1 983 563.00 | 1 983 563.00 |
CF Disponibilités | 18 674.00 | | 18 674.00 | 18 674.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 787.00 | | 2 787.00 | 2 787.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 134 219.00 | 58 550.00 | 2 075 669.00 | 2 134 219.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 556 995.00 | 825 575.00 | 2 731 420.00 | 3 556 995.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 694 997.00 | 694 997.00 | | 694 997.00 |
DH Report à nouveau | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 758 372.00 | 691 770.00 | | 758 372.00 |
DJ Subventions d’investissement | 117 456.00 | 125 175.00 | | 117 456.00 |
DL TOTAL (I) | 1 579 626.00 | 1 520 744.00 | | 1 579 626.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 22 993.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 297 075.00 | 313 142.00 | | 297 075.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 108.00 | 382 123.00 | | 143 108.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 577 966.00 | 652 401.00 | | 577 966.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 144.00 | 3 914.00 | | 4 144.00 |
EA Autres dettes | | 19.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 129 502.00 | 80 066.00 | | 129 502.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 151 794.00 | 1 454 659.00 | | 1 151 794.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 731 420.00 | 2 975 403.00 | | 2 731 420.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 738 659.00 | | 5 738 659.00 | 5 738 659.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 738 659.00 | | 5 738 659.00 | 5 738 659.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 162.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 783 824.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 55.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 250 510.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 429.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 918 329.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 231 560.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 724 359.00 | |
FZ Charges sociales | | | 661 452.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 84 347.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 40 285.00 | |
GE Autres charges | | | 6 404.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 905 872.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 877 952.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 586.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 586.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 006.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 006.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 581.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 880 533.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 89 258.00 | 25 648.00 | | 89 258.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 48 238.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 89 258.00 | 73 887.00 | | 89 258.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 88 258.00 | 73 887.00 | | 88 258.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 53 488.00 | 136 669.00 | | 53 488.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 156 930.00 | 195 816.00 | | 156 930.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 876 668.00 | 5 844 755.00 | | 5 876 668.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 118 295.00 | 5 152 985.00 | | 5 118 295.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 758 372.00 | 691 770.00 | | 758 372.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 271 158.00 | | 151 619.00 | 1 271 158.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 307 427.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 422 776.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 755.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 113 595.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 755.00 | | | 1 755.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 969 645.00 | | 143 950.00 | 969 645.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 299 758.00 | | 7 669.00 | 299 758.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 682 678.00 | 84 347.00 | | 682 678.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 755.00 | | | 1 755.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 680 923.00 | 84 347.00 | | 680 923.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 18 265.00 | 40 285.00 | | 18 265.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 265.00 | 40 285.00 | | 18 265.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 265.00 | 40 285.00 | | 18 265.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 40 285.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 297 075.00 | | 297 075.00 | 297 075.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 143 108.00 | 143 108.00 | | 143 108.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 325 832.00 | 325 832.00 | | 325 832.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 240 738.00 | 240 738.00 | | 240 738.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 144.00 | 4 144.00 | | 4 144.00 |
8L Produits constatés d’avance | 129 502.00 | 129 502.00 | | 129 502.00 |
UP Prêts | 42 862.00 | | 42 862.00 | 42 862.00 |
UT Autres immobilisations financières | 264 565.00 | | 264 565.00 | 264 565.00 |
UX Autres créances clients | 62 326.00 | 62 326.00 | | 62 326.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 820.00 | 4 820.00 | | 4 820.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 55 440.00 | 55 440.00 | | 55 440.00 |
VB T. V. A. | 47 234.00 | 47 234.00 | | 47 234.00 |
VC Groupe et associés | 1 808 420.00 | 1 808 420.00 | | 1 808 420.00 |
VP Divers | 62 178.00 | 62 178.00 | | 62 178.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 396.00 | 11 396.00 | | 11 396.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 910.00 | 60 910.00 | | 60 910.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 787.00 | 2 787.00 | | 2 787.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 411 543.00 | 2 104 116.00 | 307 427.00 | 2 411 543.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 151 794.00 | 854 719.00 | 297 075.00 | 1 151 794.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 61.00 | 58.00 | | 61.00 |