| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 755.00 | 1 755.00 | | 1 755.00 |
AN Terrains | 7 514.00 | 6 762.00 | 751.00 | 7 514.00 |
AP Constructions | 384 932.00 | 252 618.00 | 132 313.00 | 384 932.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 461 046.00 | 350 383.00 | 110 663.00 | 461 046.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 505 529.00 | 342 725.00 | 162 803.00 | 505 529.00 |
BF Prêts | 58 171.00 | | 58 171.00 | 58 171.00 |
BH Autres immobilisations financières | 264 565.00 | | 264 565.00 | 264 565.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 683 513.00 | 954 244.00 | 729 268.00 | 1 683 513.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 622.00 | | 10 622.00 | 10 622.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 291 690.00 | 191 688.00 | 100 002.00 | 291 690.00 |
BZ Autres créances | 2 860 889.00 | | 2 860 889.00 | 2 860 889.00 |
CF Disponibilités | 36 536.00 | | 36 536.00 | 36 536.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 311.00 | | 6 311.00 | 6 311.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 206 050.00 | 191 688.00 | 3 014 362.00 | 3 206 050.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 889 564.00 | 1 145 933.00 | 3 743 630.00 | 4 889 564.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 694 996.00 | 694 996.00 | | 694 996.00 |
DH Report à nouveau | 1 364 017.00 | 758 373.00 | | 1 364 017.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 398 270.00 | 605 644.00 | | 398 270.00 |
DJ Subventions d’investissement | 87 281.00 | 98 440.00 | | 87 281.00 |
DL TOTAL (I) | 2 553 367.00 | 2 166 255.00 | | 2 553 367.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 299 765.00 | 311 010.00 | | 299 765.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 756.00 | 864 615.00 | | 133 756.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 536 436.00 | 566 417.00 | | 536 436.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 553.00 | 11 074.00 | | 17 553.00 |
EA Autres dettes | 27 868.00 | | | 27 868.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 174 882.00 | 139 766.00 | | 174 882.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 190 263.00 | 1 892 883.00 | | 1 190 263.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 743 630.00 | 4 059 138.00 | | 3 743 630.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 495 863.00 | | 5 495 863.00 | 5 495 863.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 495 863.00 | | 5 495 863.00 | 5 495 863.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 206 689.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 702 555.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 551.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 204 758.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 273.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 058 736.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 232 140.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 894 624.00 | |
FZ Charges sociales | | | 514 203.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 95 235.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 127 913.00 | |
GE Autres charges | | | 2 539.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 129 428.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 573 126.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 302.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 302.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -302.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 572 824.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 158.00 | 24 404.00 | | 11 158.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 158.00 | 24 404.00 | | 11 158.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 890.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 890.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 158.00 | 23 514.00 | | 11 158.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 57 104.00 | 124 866.00 | | 57 104.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 128 608.00 | 249 326.00 | | 128 608.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 713 714.00 | 5 966 155.00 | | 5 713 714.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 315 443.00 | 5 360 511.00 | | 5 315 443.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 398 270.00 | 605 644.00 | | 398 270.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 554 019.00 | | 129 494.00 | 1 554 019.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 322 737.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 683 514.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 755.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 359 022.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 755.00 | | | 1 755.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 237 183.00 | | 121 839.00 | 1 237 183.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 315 082.00 | | 7 655.00 | 315 082.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 859 009.00 | 95 236.00 | | 859 009.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 755.00 | | | 1 755.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 857 254.00 | 95 236.00 | | 857 254.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 73 775.00 | 127 913.00 | 10 000.00 | 73 775.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 73 775.00 | 127 913.00 | 10 000.00 | 73 775.00 |
7C TOTAL GENERAL | 73 775.00 | 127 913.00 | 10 000.00 | 73 775.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 127 913.00 | 10 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 299 765.00 | | 299 765.00 | 299 765.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 756.00 | 133 756.00 | | 133 756.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 245 406.00 | 245 406.00 | | 245 406.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 273 981.00 | 273 981.00 | | 273 981.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 554.00 | 17 554.00 | | 17 554.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 869.00 | 27 869.00 | | 27 869.00 |
8L Produits constatés d’avance | 174 882.00 | 174 882.00 | | 174 882.00 |
UP Prêts | 58 172.00 | | 58 172.00 | 58 172.00 |
UT Autres immobilisations financières | 264 565.00 | | 264 565.00 | 264 565.00 |
UX Autres créances clients | 89 459.00 | 89 459.00 | | 89 459.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 857.00 | 5 857.00 | | 5 857.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 255.00 | 255.00 | | 255.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 202 232.00 | 202 232.00 | | 202 232.00 |
VB T. V. A. | 52 639.00 | 52 639.00 | | 52 639.00 |
VC Groupe et associés | 2 783 876.00 | 2 783 876.00 | | 2 783 876.00 |
VP Divers | 4 576.00 | 4 576.00 | | 4 576.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 821.00 | 16 821.00 | | 16 821.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 687.00 | 13 687.00 | | 13 687.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 311.00 | 6 311.00 | | 6 311.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 481 629.00 | 3 158 892.00 | 322 737.00 | 3 481 629.00 |
VW T.V.A. | 228.00 | 228.00 | | 228.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 190 263.00 | 890 498.00 | 299 765.00 | 1 190 263.00 |