| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 755.00 | 1 755.00 | | 1 755.00 |
AN Terrains | 7 514.00 | 6 011.00 | 1 502.00 | 7 514.00 |
AP Constructions | 347 183.00 | 233 647.00 | 113 536.00 | 347 183.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 430 793.00 | 307 528.00 | 123 264.00 | 430 793.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 451 690.00 | 310 066.00 | 141 624.00 | 451 690.00 |
BF Prêts | 50 516.00 | | 50 516.00 | 50 516.00 |
BH Autres immobilisations financières | 264 565.00 | | 264 565.00 | 264 565.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 554 019.00 | 859 009.00 | 695 010.00 | 1 554 019.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 348.00 | | 9 348.00 | 9 348.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 223 913.00 | 73 775.00 | 150 137.00 | 223 913.00 |
BZ Autres créances | 2 913 985.00 | | 2 913 985.00 | 2 913 985.00 |
CF Disponibilités | 8 992.00 | | 8 992.00 | 8 992.00 |
CH Charges constatées d’avance | 281 664.00 | | 281 664.00 | 281 664.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 437 904.00 | 73 775.00 | 3 364 128.00 | 3 437 904.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 991 923.00 | 932 784.00 | 4 059 138.00 | 4 991 923.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 694 996.00 | 694 996.00 | | 694 996.00 |
DH Report à nouveau | 758 373.00 | 1.00 | | 758 373.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 605 644.00 | 758 372.00 | | 605 644.00 |
DJ Subventions d’investissement | 98 440.00 | 117 455.00 | | 98 440.00 |
DL TOTAL (I) | 2 166 255.00 | 1 579 626.00 | | 2 166 255.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 311 010.00 | 297 074.00 | | 311 010.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 864 615.00 | 143 107.00 | | 864 615.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 566 417.00 | 577 966.00 | | 566 417.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 074.00 | 4 143.00 | | 11 074.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 139 766.00 | 129 502.00 | | 139 766.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 892 883.00 | 1 151 793.00 | | 1 892 883.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 059 138.00 | 2 731 420.00 | | 4 059 138.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 867 018.00 | | 5 867 018.00 | 5 867 018.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 867 018.00 | | 5 867 018.00 | 5 867 018.00 |
FN Production immobilisée | | | 3 623.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 68 656.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 939 304.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 400.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 237 375.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 079.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 993 922.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 225 537.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 789 850.00 | |
FZ Charges sociales | | | 592 024.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 91 984.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 48 495.00 | |
GE Autres charges | | | 3 757.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 985 429.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 953 874.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 447.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 447.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 447.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 956 322.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 404.00 | 89 257.00 | | 24 404.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 404.00 | 89 257.00 | | 24 404.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 890.00 | | | 890.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 890.00 | 1 000.00 | | 890.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 514.00 | 88 257.00 | | 23 514.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 124 866.00 | 53 488.00 | | 124 866.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 249 326.00 | 156 930.00 | | 249 326.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 966 155.00 | 5 876 667.00 | | 5 966 155.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 360 511.00 | 5 118 295.00 | | 5 360 511.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 605 644.00 | 758 372.00 | | 605 644.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 422 776.00 | | 131 242.00 | 1 422 776.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 315 081.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 554 019.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 755.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 237 182.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 755.00 | | | 1 755.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 113 594.00 | | 123 587.00 | 1 113 594.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 307 426.00 | | 7 655.00 | 307 426.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 767 025.00 | 91 984.00 | | 767 025.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 755.00 | | | 1 755.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 765 270.00 | 91 984.00 | | 765 270.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 58 549.00 | 48 495.00 | 33 269.00 | 58 549.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 58 549.00 | 48 495.00 | 33 269.00 | 58 549.00 |
7C TOTAL GENERAL | 58 549.00 | 48 495.00 | 33 269.00 | 58 549.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 495.00 | 33 269.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 311 010.00 | | 311 010.00 | 311 010.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 864 615.00 | 864 615.00 | | 864 615.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 333 177.00 | 333 177.00 | | 333 177.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 206 673.00 | 206 673.00 | | 206 673.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 074.00 | 11 074.00 | | 11 074.00 |
8L Produits constatés d’avance | 139 766.00 | 139 766.00 | | 139 766.00 |
UP Prêts | 50 516.00 | | 50 516.00 | 50 516.00 |
UT Autres immobilisations financières | 264 565.00 | | 264 565.00 | 264 565.00 |
UX Autres créances clients | 156 630.00 | 156 630.00 | | 156 630.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14 087.00 | 14 087.00 | | 14 087.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 67 283.00 | 67 283.00 | | 67 283.00 |
VB T. V. A. | 81 758.00 | 81 758.00 | | 81 758.00 |
VC Groupe et associés | 2 813 467.00 | 2 813 467.00 | | 2 813 467.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 539.00 | 15 539.00 | | 15 539.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 672.00 | 4 672.00 | | 4 672.00 |
VS Charges constatées d’avance | 281 664.00 | 281 664.00 | | 281 664.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 734 645.00 | 3 419 563.00 | 315 081.00 | 3 734 645.00 |
VW T.V.A. | 11 027.00 | 11 027.00 | | 11 027.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 892 883.00 | 1 581 873.00 | 311 010.00 | 1 892 883.00 |