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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 755.00 | 1 755.00 | | 1 755.00 |
AN Terrains | 7 514.00 | 4 508.00 | 3 006.00 | 7 514.00 |
AP Constructions | 277 020.00 | 205 003.00 | 72 017.00 | 277 020.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 347 092.00 | 203 150.00 | 143 942.00 | 347 092.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 338 018.00 | 268 262.00 | 69 756.00 | 338 018.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 35 193.00 | | 35 193.00 | 35 193.00 |
BH Autres immobilisations financières | 264 565.00 | | 264 565.00 | 264 565.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 271 158.00 | 682 678.00 | 588 479.00 | 1 271 158.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 383.00 | 18 265.00 | 10 118.00 | 28 383.00 |
BZ Autres créances | 2 376 004.00 | | 2 376 004.00 | 2 376 004.00 |
CF Disponibilités | 635.00 | | 635.00 | 635.00 |
CH Charges constatées d’avance | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 405 189.00 | 18 265.00 | 2 386 924.00 | 2 405 189.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 676 347.00 | 700 944.00 | 2 975 403.00 | 3 676 347.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 694 997.00 | 262 697.00 | | 694 997.00 |
DH Report à nouveau | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 691 770.00 | 627 554.00 | | 691 770.00 |
DJ Subventions d’investissement | 125 175.00 | 139 646.00 | | 125 175.00 |
DL TOTAL (I) | 1 520 744.00 | 1 038 699.00 | | 1 520 744.00 |
DP Provisions pour risques | | 27 899.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 27 899.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 993.00 | | | 22 993.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 313 142.00 | 303 679.00 | | 313 142.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 382 123.00 | 104 017.00 | | 382 123.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 652 401.00 | 638 089.00 | | 652 401.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 914.00 | 8 400.00 | | 3 914.00 |
EA Autres dettes | 19.00 | 527.00 | | 19.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 80 066.00 | 32 361.00 | | 80 066.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 454 659.00 | 1 087 072.00 | | 1 454 659.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 975 403.00 | 2 153 670.00 | | 2 975 403.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 699 387.00 | | 5 699 387.00 | 5 699 387.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 699 387.00 | | 5 699 387.00 | 5 699 387.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 68 595.00 | |
FQ Autres produits | | | 505.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 768 488.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 255.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 244 599.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 949 269.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 194 472.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 697 475.00 | |
FZ Charges sociales | | | 657 604.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 67 464.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 8 361.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 820 500.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 947 988.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 380.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 380.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 380.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 950 369.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 648.00 | 144 963.00 | | 25 648.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 48 238.00 | | | 48 238.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 73 887.00 | 144 963.00 | | 73 887.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 252.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 48 238.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 48 490.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 73 887.00 | 96 473.00 | | 73 887.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 136 669.00 | 113 511.00 | | 136 669.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 195 816.00 | 144 519.00 | | 195 816.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 844 755.00 | 5 762 319.00 | | 5 844 755.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 152 985.00 | 5 134 766.00 | | 5 152 985.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 691 770.00 | 627 554.00 | | 691 770.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 152 523.00 | | 148 959.00 | 1 152 523.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 299 758.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 30 324.00 | | 1 271 158.00 | 30 324.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 755.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 30 324.00 | | 969 645.00 | 30 324.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 755.00 | | | 1 755.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 867 423.00 | | 132 546.00 | 867 423.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 283 345.00 | | 16 413.00 | 283 345.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 30 324.00 | | | 30 324.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 615 214.00 | 67 464.00 | | 615 214.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 755.00 | | | 1 755.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 613 459.00 | 67 464.00 | | 613 459.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 27 899.00 | | 27 899.00 | 27 899.00 |
6T Sur comptes clients | 18 265.00 | | | 18 265.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 48 238.00 | | 48 238.00 | 48 238.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 66 503.00 | | 48 238.00 | 66 503.00 |
7C TOTAL GENERAL | 94 402.00 | | 76 137.00 | 94 402.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 27 899.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 48 238.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 313 142.00 | | 313 142.00 | 313 142.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 382 123.00 | 382 123.00 | | 382 123.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 409 442.00 | 409 442.00 | | 409 442.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 237 826.00 | 237 826.00 | | 237 826.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 914.00 | 3 914.00 | | 3 914.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
8L Produits constatés d’avance | 80 066.00 | 80 066.00 | | 80 066.00 |
UP Prêts | 35 193.00 | | | 35 193.00 |
UT Autres immobilisations financières | 264 565.00 | | | 264 565.00 |
UX Autres créances clients | 9 113.00 | | | 9 113.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 134.00 | | | 2 134.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 38.00 | | | 38.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 270.00 | | | 19 270.00 |
VB T. V. A. | 24 204.00 | | | 24 204.00 |
VC Groupe et associés | 2 340 427.00 | | | 2 340 427.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 993.00 | 22 993.00 | | 22 993.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 133.00 | 5 133.00 | | 5 133.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 534.00 | | | 7 534.00 |
VS Charges constatées d’avance | 168.00 | | | 168.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 704 312.00 | 2 404 555.00 | 299 758.00 | 2 704 312.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 454 659.00 | 1 141 517.00 | 313 142.00 | 1 454 659.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 58.00 | 59.00 | | 58.00 |
ZE Dividendes | 59.00 | | | 59.00 |