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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 755.00 | 1 755.00 | | 1 755.00 |
AN Terrains | 7 514.00 | 7 514.00 | | 7 514.00 |
AP Constructions | 437 983.00 | 278 845.00 | 159 138.00 | 437 983.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 515 217.00 | 399 033.00 | 116 183.00 | 515 217.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 563 693.00 | 384 220.00 | 179 472.00 | 563 693.00 |
BF Prêts | 65 628.00 | | 65 628.00 | 65 628.00 |
BH Autres immobilisations financières | 287 815.00 | | 287 815.00 | 287 815.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 879 607.00 | 1 071 369.00 | 808 237.00 | 1 879 607.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 082.00 | | 16 082.00 | 16 082.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 245 571.00 | 169 636.00 | 75 934.00 | 245 571.00 |
BZ Autres créances | 3 500 821.00 | | 3 500 821.00 | 3 500 821.00 |
CF Disponibilités | 244.00 | | 244.00 | 244.00 |
CH Charges constatées d’avance | 866.00 | | 866.00 | 866.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 763 586.00 | 169 636.00 | 3 593 949.00 | 3 763 586.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 643 193.00 | 1 241 005.00 | 4 402 187.00 | 5 643 193.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 694 996.00 | 694 996.00 | | 694 996.00 |
DH Report à nouveau | 1 762 288.00 | 1 364 017.00 | | 1 762 288.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 551 614.00 | 398 270.00 | | 551 614.00 |
DJ Subventions d’investissement | 78 529.00 | 87 281.00 | | 78 529.00 |
DL TOTAL (I) | 3 096 229.00 | 2 553 367.00 | | 3 096 229.00 |
DP Provisions pour risques | 24 063.00 | | | 24 063.00 |
DR TOTAL (IV) | 24 063.00 | | | 24 063.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 765.00 | | | 765.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 292 199.00 | 299 765.00 | | 292 199.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 193 209.00 | 133 756.00 | | 193 209.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 622 161.00 | 536 436.00 | | 622 161.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 450.00 | 17 553.00 | | 10 450.00 |
EA Autres dettes | 25 641.00 | 27 868.00 | | 25 641.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 137 465.00 | 174 882.00 | | 137 465.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 281 894.00 | 1 190 263.00 | | 1 281 894.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 402 187.00 | 3 743 630.00 | | 4 402 187.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 189 248.00 | | 6 189 248.00 | 6 189 248.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 189 248.00 | | 6 189 248.00 | 6 189 248.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 102 449.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 291 705.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 380.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 225 085.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 460.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 006 598.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 234 917.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 002 744.00 | |
FZ Charges sociales | | | 757 584.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 117 124.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 36 268.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 24 063.00 | |
GE Autres charges | | | 3 198.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 402 506.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 889 199.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 889 199.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 752.00 | 11 158.00 | | 8 752.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 752.00 | 11 158.00 | | 8 752.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 752.00 | 11 158.00 | | 8 752.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 123 458.00 | 57 104.00 | | 123 458.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 222 879.00 | 128 608.00 | | 222 879.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 300 457.00 | 5 713 714.00 | | 6 300 457.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 748 843.00 | 5 315 443.00 | | 5 748 843.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 551 614.00 | 398 270.00 | | 551 614.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 683 514.00 | | 196 094.00 | 1 683 514.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 353 444.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 879 607.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 755.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 524 408.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 755.00 | | | 1 755.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 359 022.00 | | 165 387.00 | 1 359 022.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 322 737.00 | | 30 707.00 | 322 737.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 954 245.00 | 117 124.00 | | 954 245.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 755.00 | | | 1 755.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 952 490.00 | 117 124.00 | | 952 490.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 24 064.00 | | |
6T Sur comptes clients | 191 689.00 | 36 268.00 | 58 320.00 | 191 689.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 191 689.00 | 36 268.00 | 58 320.00 | 191 689.00 |
7C TOTAL GENERAL | 191 689.00 | 60 332.00 | 58 320.00 | 191 689.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 60 332.00 | 58 320.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 292 199.00 | | 292 199.00 | 292 199.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 193 210.00 | 193 210.00 | | 193 210.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 278 929.00 | 278 929.00 | | 278 929.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 321 666.00 | 321 666.00 | | 321 666.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 451.00 | 10 451.00 | | 10 451.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 641.00 | 25 641.00 | | 25 641.00 |
8L Produits constatés d’avance | 137 466.00 | 137 466.00 | | 137 466.00 |
UP Prêts | 65 629.00 | | 65 629.00 | 65 629.00 |
UT Autres immobilisations financières | 287 815.00 | | 287 815.00 | 287 815.00 |
UX Autres créances clients | 66 605.00 | 66 605.00 | | 66 605.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15 233.00 | 15 233.00 | | 15 233.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 178 967.00 | 178 967.00 | | 178 967.00 |
VB T. V. A. | 50 481.00 | 50 481.00 | | 50 481.00 |
VC Groupe et associés | 3 527 461.00 | 3 527 461.00 | | 3 527 461.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 766.00 | 766.00 | | 766.00 |
VI Groupe et associés | 222 879.00 | 222 879.00 | | 222 879.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 567.00 | 21 567.00 | | 21 567.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 130 525.00 | 130 525.00 | | 130 525.00 |
VS Charges constatées d’avance | 866.00 | 866.00 | | 866.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 323 581.00 | 3 970 138.00 | 353 444.00 | 4 323 581.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 504 773.00 | 1 212 574.00 | 292 199.00 | 1 504 773.00 |