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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 280 000.00 | 280 000.00 | | 280 000.00 |
AP Constructions | 1 271 859.00 | 124 358.00 | 1 147 502.00 | 1 271 859.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 182 249.00 | 138 056.00 | 44 193.00 | 182 249.00 |
BD Autres titres immobilisés | 33 047.00 | 33 047.00 | | 33 047.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 788 826.00 | 575 460.00 | 2 213 365.00 | 2 788 826.00 |
BT Marchandises | 54 104.00 | 9 000.00 | 45 104.00 | 54 104.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 413.00 | | 66 413.00 | 66 413.00 |
BZ Autres créances | 527 405.00 | | 527 405.00 | 527 405.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 335 022.00 | | 335 022.00 | 335 022.00 |
CF Disponibilités | 114 269.00 | | 114 269.00 | 114 269.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 161.00 | | 4 161.00 | 4 161.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 101 374.00 | 9 000.00 | 1 092 374.00 | 1 101 374.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 890 200.00 | 584 460.00 | 3 305 739.00 | 3 890 200.00 |
CU Autres participations | 1 021 670.00 | | 1 021 670.00 | 1 021 670.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 650.00 | 27 650.00 | | 27 650.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 765.00 | 2 765.00 | | 2 765.00 |
DG Autres réserves | 2 825 137.00 | 2 825 137.00 | | 2 825 137.00 |
DH Report à nouveau | -87 188.00 | | | -87 188.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -57 876.00 | -87 188.00 | | -57 876.00 |
DL TOTAL (I) | 2 710 488.00 | 2 768 364.00 | | 2 710 488.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 545 470.00 | 802 354.00 | | 545 470.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 134.00 | 15 548.00 | | 13 134.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 176.00 | 6 361.00 | | 10 176.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 924.00 | 13 941.00 | | 13 924.00 |
EA Autres dettes | 12 549.00 | 12 549.00 | | 12 549.00 |
EC TOTAL (IV) | 595 252.00 | 850 752.00 | | 595 252.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 305 739.00 | 3 619 116.00 | | 3 305 739.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 311 777.00 | 306 926.00 | | 311 777.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 201.00 | 762.00 | | 201.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 203 292.00 | | 203 292.00 | 203 292.00 |
FG Production vendue services | 30 660.00 | 14 632.00 | 45 292.00 | 30 660.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 233 952.00 | 14 632.00 | 248 584.00 | 233 952.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 248 587.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 141 107.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -24 977.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 107 122.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 336.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 27 600.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 048.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 423.00 | |
GE Autres charges | | | 13 595.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 342 254.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -93 667.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 062.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 927.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 51 989.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 185.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 13.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 198.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 35 791.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -57 876.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 460.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 460.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -460.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 300 576.00 | 236 161.00 | | 300 576.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 358 452.00 | 323 349.00 | | 358 452.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -57 876.00 | -87 188.00 | | -57 876.00 |