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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 315 000.00 | 292 483.00 | 22 517.00 | 315 000.00 |
AP Constructions | 607 524.00 | 147 662.00 | 459 862.00 | 607 524.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 159 719.00 | 137 196.00 | 22 522.00 | 159 719.00 |
BD Autres titres immobilisés | 33 047.00 | 33 047.00 | | 33 047.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 137 695.00 | 610 389.00 | 1 527 306.00 | 2 137 695.00 |
BT Marchandises | 84 762.00 | | 84 762.00 | 84 762.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 611.00 | | 43 611.00 | 43 611.00 |
BZ Autres créances | 669 126.00 | | 669 126.00 | 669 126.00 |
CF Disponibilités | 295 024.00 | | 295 024.00 | 295 024.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 093 623.00 | | 1 093 623.00 | 1 093 623.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 231 318.00 | 610 389.00 | 2 620 929.00 | 3 231 318.00 |
CU Autres participations | 1 022 405.00 | | 1 022 405.00 | 1 022 405.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 650.00 | 27 650.00 | | 27 650.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 765.00 | 2 765.00 | | 2 765.00 |
DG Autres réserves | 2 341 381.00 | 2 491 381.00 | | 2 341 381.00 |
DH Report à nouveau | -3 385.00 | | | -3 385.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 198 513.00 | -3 385.00 | | 198 513.00 |
DL TOTAL (I) | 2 566 923.00 | 2 518 411.00 | | 2 566 923.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 201.00 | 311 670.00 | | 201.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 291.00 | 855.00 | | 18 291.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 708.00 | 7 422.00 | | 21 708.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 257.00 | 1 106.00 | | 1 257.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 4 118.00 | | |
EA Autres dettes | 12 549.00 | 12 549.00 | | 12 549.00 |
EC TOTAL (IV) | 54 006.00 | 337 720.00 | | 54 006.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 620 929.00 | 2 856 130.00 | | 2 620 929.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 54 006.00 | 27 720.00 | | 54 006.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1.00 | 201.00 | | 1.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 18 291.00 | | | 18 291.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 153 557.00 | | 153 557.00 | 153 557.00 |
FD Production vendue biens | 5 732.00 | 11 723.00 | 17 455.00 | 5 732.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 159 289.00 | 11 723.00 | 171 012.00 | 159 289.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 180 014.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 85 651.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -13 718.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 96 534.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 545.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 522.00 | |
GE Autres charges | | | 9 438.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 216 971.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -36 957.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 196 013.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 196 013.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 781.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 781.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 188 233.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 151 276.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 124 140.00 | | | 124 140.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 124 140.00 | | | 124 140.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 903.00 | | | 1 903.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 76 903.00 | | | 76 903.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 47 237.00 | | | 47 237.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 500 167.00 | 264 745.00 | | 500 167.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 301 655.00 | 268 130.00 | | 301 655.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 198 513.00 | -3 385.00 | | 198 513.00 |