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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 315 000.00 | 299 483.00 | 15 517.00 | 315 000.00 |
AP Constructions | 607 524.00 | 167 913.00 | 439 611.00 | 607 524.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 151 333.00 | 135 890.00 | 15 444.00 | 151 333.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 096 263.00 | 603 286.00 | 1 492 977.00 | 2 096 263.00 |
BT Marchandises | 75 942.00 | 46 959.00 | 28 983.00 | 75 942.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 630.00 | | 39 630.00 | 39 630.00 |
BZ Autres créances | 672 328.00 | | 672 328.00 | 672 328.00 |
CF Disponibilités | 455 551.00 | | 455 551.00 | 455 551.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 243 452.00 | 46 959.00 | 1 196 493.00 | 1 243 452.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 339 715.00 | 650 245.00 | 2 689 469.00 | 3 339 715.00 |
CU Autres participations | 1 022 405.00 | | 1 022 405.00 | 1 022 405.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 650.00 | 27 650.00 | | 27 650.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 765.00 | 2 765.00 | | 2 765.00 |
DG Autres réserves | 2 311 508.00 | 2 341 381.00 | | 2 311 508.00 |
DH Report à nouveau | | -3 385.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 321 337.00 | 198 513.00 | | 321 337.00 |
DL TOTAL (I) | 2 663 260.00 | 2 566 923.00 | | 2 663 260.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 201.00 | 201.00 | | 201.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 070.00 | 18 291.00 | | 20 070.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 733.00 | 21 708.00 | | 4 733.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 157.00 | 1 257.00 | | 1 157.00 |
EA Autres dettes | 49.00 | 12 549.00 | | 49.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 209.00 | 54 006.00 | | 26 209.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 689 469.00 | 2 620 929.00 | | 2 689 469.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 26 209.00 | 54 006.00 | | 26 209.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 201.00 | 201.00 | | 201.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 150 337.00 | | 150 337.00 | 150 337.00 |
FG Production vendue services | 5 732.00 | 9 809.00 | 15 541.00 | 5 732.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 156 069.00 | 9 809.00 | 165 879.00 | 156 069.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 047.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 198 926.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 56 649.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 819.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 106 258.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 019.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 554.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 46 959.00 | |
GE Autres charges | | | 9 388.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 261 647.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -62 721.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 408 199.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 408 199.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 13.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 408 186.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 345 465.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 124 140.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 500.00 | 124 140.00 | | 12 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 903.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 33 047.00 | 75 000.00 | | 33 047.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 581.00 | | | 3 581.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 628.00 | 76 903.00 | | 36 628.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -24 128.00 | 47 237.00 | | -24 128.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 619 625.00 | 500 167.00 | | 619 625.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 298 288.00 | 301 655.00 | | 298 288.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 321 337.00 | 198 513.00 | | 321 337.00 |