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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 280 000.00 | 280 000.00 | | 280 000.00 |
AP Constructions | 607 524.00 | 86 910.00 | 520 615.00 | 607 524.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 155 448.00 | 126 579.00 | 28 869.00 | 155 448.00 |
BD Autres titres immobilisés | 33 047.00 | 33 047.00 | | 33 047.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 097 690.00 | 526 536.00 | 1 571 154.00 | 2 097 690.00 |
BT Marchandises | 78 409.00 | 9 000.00 | 69 409.00 | 78 409.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 599.00 | | 71 599.00 | 71 599.00 |
BZ Autres créances | 868 988.00 | | 868 988.00 | 868 988.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 686 107.00 | | 686 107.00 | 686 107.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 115.00 | | 1 115.00 | 1 115.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 706 219.00 | 9 000.00 | 1 697 219.00 | 1 706 219.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 803 908.00 | 535 536.00 | 3 268 373.00 | 3 803 908.00 |
CU Autres participations | 1 021 670.00 | | 1 021 670.00 | 1 021 670.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 650.00 | 27 650.00 | | 27 650.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 765.00 | 2 765.00 | | 2 765.00 |
DG Autres réserves | 2 825 137.00 | 2 825 137.00 | | 2 825 137.00 |
DH Report à nouveau | -145 064.00 | -87 188.00 | | -145 064.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 925.00 | -57 876.00 | | -19 925.00 |
DL TOTAL (I) | 2 690 563.00 | 2 710 488.00 | | 2 690 563.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 532 778.00 | 545 470.00 | | 532 778.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 460.00 | 13 134.00 | | 15 460.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 654.00 | 10 176.00 | | 9 654.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 369.00 | 13 924.00 | | 7 369.00 |
EA Autres dettes | 12 549.00 | 12 549.00 | | 12 549.00 |
EC TOTAL (IV) | 577 810.00 | 595 252.00 | | 577 810.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 268 373.00 | 3 305 739.00 | | 3 268 373.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 228 180.00 | 311 777.00 | | 228 180.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 201.00 | 201.00 | | 201.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 15 460.00 | | | 15 460.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 221 945.00 | | 221 945.00 | 221 945.00 |
FG Production vendue services | 27 240.00 | 12 306.00 | 39 546.00 | 27 240.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 249 185.00 | 12 306.00 | 261 491.00 | 249 185.00 |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 261 499.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 180 439.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -24 305.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 119 479.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -2 187.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 27 600.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 279.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 545.00 | |
GE Autres charges | | | 12 643.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 378 493.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -116 994.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12 319.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 319.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 783.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 6.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 212.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 002.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 683.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -119 677.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 699 300.00 | | | 699 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 699 300.00 | | | 699 300.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 598 298.00 | | | 598 298.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 599 548.00 | | | 599 548.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 99 752.00 | | | 99 752.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 973 117.00 | 300 576.00 | | 973 117.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 993 042.00 | 358 452.00 | | 993 042.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -19 925.00 | -57 876.00 | | -19 925.00 |