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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 315 000.00 | 285 483.00 | 29 517.00 | 315 000.00 |
AP Constructions | 607 524.00 | 127 411.00 | 480 113.00 | 607 524.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 162 057.00 | 137 125.00 | 24 931.00 | 162 057.00 |
BD Autres titres immobilisés | 33 047.00 | 33 047.00 | | 33 047.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 215 033.00 | 583 067.00 | 1 631 966.00 | 2 215 033.00 |
BT Marchandises | 71 044.00 | 9 000.00 | 62 044.00 | 71 044.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 285.00 | | 39 285.00 | 39 285.00 |
BZ Autres créances | 891 651.00 | | 891 651.00 | 891 651.00 |
CF Disponibilités | 230 051.00 | | 230 051.00 | 230 051.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 133.00 | | 1 133.00 | 1 133.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 233 164.00 | 9 000.00 | 1 224 164.00 | 1 233 164.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 448 197.00 | 592 067.00 | 2 856 130.00 | 3 448 197.00 |
CU Autres participations | 1 097 405.00 | | 1 097 405.00 | 1 097 405.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 650.00 | 27 650.00 | | 27 650.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 765.00 | 2 765.00 | | 2 765.00 |
DG Autres réserves | 2 491 381.00 | 2 610 086.00 | | 2 491 381.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 385.00 | -18 705.00 | | -3 385.00 |
DL TOTAL (I) | 2 518 411.00 | 2 621 796.00 | | 2 518 411.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 311 670.00 | 351 448.00 | | 311 670.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 855.00 | 15 474.00 | | 855.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 422.00 | 6 143.00 | | 7 422.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 106.00 | 1 175.00 | | 1 106.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 118.00 | | | 4 118.00 |
EA Autres dettes | 12 549.00 | 12 549.00 | | 12 549.00 |
EC TOTAL (IV) | 337 720.00 | 386 789.00 | | 337 720.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 856 130.00 | 3 008 584.00 | | 2 856 130.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 27 720.00 | 76 789.00 | | 27 720.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 201.00 | 201.00 | | 201.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 132 865.00 | | 132 865.00 | 132 865.00 |
FG Production vendue services | 5 532.00 | 11 551.00 | 17 083.00 | 5 532.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 138 397.00 | 11 551.00 | 149 948.00 | 138 397.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 918.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 164 869.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 93 009.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 10 889.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 117 740.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 144.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 948.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 8 209.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 261 938.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -97 069.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 99 875.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 99 875.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 192.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 192.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 93 684.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 385.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 4 290.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4 290.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -4 290.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 264 745.00 | 212 430.00 | | 264 745.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 268 130.00 | 231 135.00 | | 268 130.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 385.00 | -18 705.00 | | -3 385.00 |