| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 280 000.00 | 280 000.00 | | 280 000.00 |
AP Constructions | 607 524.00 | 107 161.00 | 500 364.00 | 607 524.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 155 448.00 | 131 912.00 | 23 537.00 | 155 448.00 |
BD Autres titres immobilisés | 33 047.00 | 33 047.00 | | 33 047.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 173 425.00 | 552 119.00 | 1 621 305.00 | 2 173 425.00 |
BT Marchandises | 81 933.00 | 23 918.00 | 58 014.00 | 81 933.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 914.00 | | 34 914.00 | 34 914.00 |
BZ Autres créances | 914 119.00 | | 914 119.00 | 914 119.00 |
CF Disponibilités | 379 054.00 | | 379 054.00 | 379 054.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 177.00 | | 1 177.00 | 1 177.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 411 197.00 | 23 918.00 | 1 387 279.00 | 1 411 197.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 584 622.00 | 576 038.00 | 3 008 584.00 | 3 584 622.00 |
CU Autres participations | 1 097 405.00 | | 1 097 405.00 | 1 097 405.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 650.00 | 27 650.00 | | 27 650.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 765.00 | 2 765.00 | | 2 765.00 |
DG Autres réserves | 2 610 086.00 | 2 825 137.00 | | 2 610 086.00 |
DH Report à nouveau | | -145 064.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 705.00 | -19 925.00 | | -18 705.00 |
DL TOTAL (I) | 2 621 796.00 | 2 690 563.00 | | 2 621 796.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 351 448.00 | 532 778.00 | | 351 448.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 474.00 | 15 460.00 | | 15 474.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 143.00 | 9 654.00 | | 6 143.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 175.00 | 7 369.00 | | 1 175.00 |
EA Autres dettes | 12 549.00 | 12 549.00 | | 12 549.00 |
EC TOTAL (IV) | 386 789.00 | 577 810.00 | | 386 789.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 008 584.00 | 3 268 373.00 | | 3 008 584.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 76 789.00 | 228 180.00 | | 76 789.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 201.00 | 201.00 | | 201.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 15 474.00 | | | 15 474.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 145 854.00 | | 145 854.00 | 145 854.00 |
FG Production vendue services | 4 732.00 | 12 086.00 | 16 818.00 | 4 732.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 150 586.00 | 12 086.00 | 162 672.00 | 150 586.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 162 676.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 50 396.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 524.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 115 726.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 326.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 584.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 918.00 | |
GE Autres charges | | | 8 988.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 217 413.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -54 737.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 49 754.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 49 754.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 267.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 164.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 431.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 40 322.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 415.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 699 300.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 699 300.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 290.00 | | | 4 290.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 598 298.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 250.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 290.00 | 599 548.00 | | 4 290.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 290.00 | 99 752.00 | | -4 290.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 212 430.00 | 973 117.00 | | 212 430.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 231 135.00 | 993 042.00 | | 231 135.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -18 705.00 | -19 925.00 | | -18 705.00 |