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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 366.00 | 7 794.00 | 572.00 | 8 366.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 381.00 | 7 794.00 | 587.00 | 8 381.00 |
BT Marchandises | 39 286.00 | | 39 286.00 | 39 286.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 107 345.00 | 1 023.00 | 106 321.00 | 107 345.00 |
BZ Autres créances | 13 588.00 | | 13 588.00 | 13 588.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 54 000.00 | | 54 000.00 | 54 000.00 |
CF Disponibilités | 207 610.00 | | 207 610.00 | 207 610.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 681.00 | | 1 681.00 | 1 681.00 |
CJ TOTAL (II) | 423 509.00 | 1 023.00 | 422 485.00 | 423 509.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 431 890.00 | 8 817.00 | 423 072.00 | 431 890.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 157 927.00 | 155 758.00 | | 157 927.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 203.00 | 48 669.00 | | 57 203.00 |
DL TOTAL (I) | 228 329.00 | 217 627.00 | | 228 329.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 151.00 | 3 976.00 | | 15 151.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 057.00 | 58 988.00 | | 132 057.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 610.00 | 6 134.00 | | 25 610.00 |
EA Autres dettes | 21 925.00 | 14 338.00 | | 21 925.00 |
EC TOTAL (IV) | 194 743.00 | 83 436.00 | | 194 743.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 423 072.00 | 301 063.00 | | 423 072.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 381.00 | | | 8 381.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 381.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 366.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 366.00 | | | 8 366.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 524.00 | 1 269.00 | | 6 524.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 524.00 | 1 269.00 | | 6 524.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 023.00 | | | 1 023.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 023.00 | | | 1 023.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 057.00 | 132 057.00 | | 132 057.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 001.00 | 13 001.00 | | 13 001.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 903.00 | 2 903.00 | | 2 903.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 541.00 | 4 541.00 | | 4 541.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 925.00 | 21 925.00 | | 21 925.00 |
UX Autres créances clients | 106 186.00 | | | 106 186.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 159.00 | | | 1 159.00 |
VB T. V. A. | 12 537.00 | | | 12 537.00 |
VI Groupe et associés | 15 151.00 | 15 151.00 | | 15 151.00 |
VP Divers | 330.00 | | | 330.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 720.00 | | | 720.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 681.00 | | | 1 681.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 613.00 | 122 613.00 | | 122 613.00 |
VW T.V.A. | 5 166.00 | 5 166.00 | | 5 166.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 194 743.00 | 194 743.00 | | 194 743.00 |