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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 139.00 | 2 155.00 | 3 983.00 | 6 139.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 254.00 | 10 746.00 | 18 508.00 | 29 254.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 408.00 | 12 901.00 | 22 506.00 | 35 408.00 |
BT Marchandises | 59 914.00 | | 59 914.00 | 59 914.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 204 709.00 | 6 004.00 | 198 705.00 | 204 709.00 |
BZ Autres créances | 57 445.00 | | 57 445.00 | 57 445.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 122 432.00 | | 122 432.00 | 122 432.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 698.00 | | 4 698.00 | 4 698.00 |
CJ TOTAL (II) | 549 197.00 | 6 004.00 | 543 194.00 | 549 197.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 584 605.00 | 18 905.00 | 565 700.00 | 584 605.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 214 694.00 | 193 325.00 | | 214 694.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 115.00 | 62 369.00 | | 27 115.00 |
DL TOTAL (I) | 255 009.00 | 268 894.00 | | 255 009.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 565.00 | 53 432.00 | | 59 565.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 205 962.00 | 300 869.00 | | 205 962.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 886.00 | 13 877.00 | | 15 886.00 |
EA Autres dettes | 29 277.00 | 16 132.00 | | 29 277.00 |
EC TOTAL (IV) | 310 690.00 | 384 311.00 | | 310 690.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 565 700.00 | 653 205.00 | | 565 700.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 151 968.00 | 12 641.00 | 1 164 609.00 | 1 151 968.00 |
FG Production vendue services | 34 804.00 | 18 495.00 | 53 299.00 | 34 804.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 186 772.00 | 31 136.00 | 1 217 908.00 | 1 186 772.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 635.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 226 552.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 934 126.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 616.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 189 160.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 733.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 50 119.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 642.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 405.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 404.00 | |
GE Autres charges | | | 277.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 193 481.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 071.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 370.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 370.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 488.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 488.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 118.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 953.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 262.00 | | | 262.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 262.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | | | 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -135.00 | 262.00 | | -135.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 703.00 | 17 331.00 | | 4 703.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 226 922.00 | 1 421 852.00 | | 1 226 922.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 199 807.00 | 1 359 482.00 | | 1 199 807.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 115.00 | 62 369.00 | | 27 115.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 408.00 | | | 35 408.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 35 408.00 | | | 35 408.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 35 392.00 | | | 35 392.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 392.00 | | | 35 392.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 497.00 | 3 405.00 | | 9 497.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 497.00 | 3 405.00 | | 9 497.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 367.00 | 2 404.00 | 7 767.00 | 11 367.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 367.00 | 2 404.00 | 7 767.00 | 11 367.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 367.00 | 2 404.00 | 7 767.00 | 11 367.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 404.00 | 7 767.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 205 962.00 | 205 962.00 | | 205 962.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 111.00 | 3 111.00 | | 3 111.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 231.00 | 2 231.00 | | 2 231.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 277.00 | 29 277.00 | | 29 277.00 |
UX Autres créances clients | 197 574.00 | 197 574.00 | | 197 574.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 135.00 | 7 135.00 | | 7 135.00 |
VB T. V. A. | 47 684.00 | 47 684.00 | | 47 684.00 |
VI Groupe et associés | 59 565.00 | 59 565.00 | | 59 565.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 241.00 | 9 241.00 | | 9 241.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 994.00 | 994.00 | | 994.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 494.00 | 494.00 | | 494.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 698.00 | 4 698.00 | | 4 698.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 266 851.00 | 266 851.00 | | 266 851.00 |
VW T.V.A. | 9 550.00 | 9 550.00 | | 9 550.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 310 690.00 | 310 690.00 | | 310 690.00 |