| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | 145.00 | -145.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 243.00 | 13 109.00 | 23 133.00 | 36 243.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 258.00 | 13 254.00 | 23 004.00 | 36 258.00 |
BT Marchandises | 48 486.00 | | 48 486.00 | 48 486.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 236.00 | 6 004.00 | 74 233.00 | 80 236.00 |
BZ Autres créances | 41 600.00 | | 41 600.00 | 41 600.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 359 624.00 | | 359 624.00 | 359 624.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 300.00 | | 7 300.00 | 7 300.00 |
CJ TOTAL (II) | 537 246.00 | 6 004.00 | 531 243.00 | 537 246.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 573 504.00 | 19 258.00 | 554 247.00 | 573 504.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 200 809.00 | 214 694.00 | | 200 809.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 998.00 | 27 115.00 | | 64 998.00 |
DL TOTAL (I) | 279 008.00 | 255 009.00 | | 279 008.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 520.00 | 59 565.00 | | 77 520.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 747.00 | 205 962.00 | | 125 747.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 211.00 | 15 886.00 | | 67 211.00 |
EA Autres dettes | 4 762.00 | 29 277.00 | | 4 762.00 |
EC TOTAL (IV) | 275 239.00 | 310 690.00 | | 275 239.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 554 247.00 | 565 700.00 | | 554 247.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 212 490.00 | 2 830.00 | 1 215 320.00 | 1 212 490.00 |
FG Production vendue services | 17 474.00 | 18 906.00 | 36 380.00 | 17 474.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 229 964.00 | 21 736.00 | 1 251 700.00 | 1 229 964.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41.00 | |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 251 772.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 882 697.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 11 428.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 172 185.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 075.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 95 734.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 688.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 105.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 36.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 179 947.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 71 825.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 624.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 624.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 924.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 924.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -300.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 71 525.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 264.00 | | | 264.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 990.00 | | | 14 990.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 254.00 | | | 15 254.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 135.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 387.00 | | | 3 387.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 387.00 | 135.00 | | 3 387.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 867.00 | -135.00 | | 11 867.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 394.00 | 4 703.00 | | 18 394.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 268 650.00 | 1 226 922.00 | | 1 268 650.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 203 652.00 | 1 199 807.00 | | 1 203 652.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 998.00 | 27 115.00 | | 64 998.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 408.00 | | 6 989.00 | 35 408.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 139.00 | 36 258.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 139.00 | 36 243.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 392.00 | | 6 989.00 | 35 392.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 901.00 | 3 105.00 | 2 752.00 | 12 901.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 901.00 | 3 105.00 | 2 752.00 | 12 901.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5F Provisions pour renouvellement des immobilisations | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
6T Sur comptes clients | 6 004.00 | | | 6 004.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 004.00 | | | 6 004.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 004.00 | | | 6 004.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 75 986.00 | 75 986.00 | | 75 986.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 250.00 | 4 250.00 | | 4 250.00 |
VB T. V. A. | 39 304.00 | 39 304.00 | | 39 304.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 296.00 | 2 296.00 | | 2 296.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 300.00 | 7 300.00 | | 7 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 129 136.00 | 129 136.00 | | 129 136.00 |