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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 833.00 | 896.00 | 938.00 | 1 833.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 684.00 | 17 838.00 | 36 846.00 | 54 684.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 56 533.00 | 18 734.00 | 37 799.00 | 56 533.00 |
BT Marchandises | 76 721.00 | | 76 721.00 | 76 721.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 224 965.00 | 6 004.00 | 218 962.00 | 224 965.00 |
BZ Autres créances | 39 627.00 | | 39 627.00 | 39 627.00 |
CF Disponibilités | 195 028.00 | | 195 028.00 | 195 028.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 537 842.00 | 6 004.00 | 531 838.00 | 537 842.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 594 375.00 | 24 737.00 | 569 637.00 | 594 375.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 224 808.00 | 200 809.00 | | 224 808.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 482.00 | 64 998.00 | | 37 482.00 |
DL TOTAL (I) | 275 490.00 | 279 008.00 | | 275 490.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87 309.00 | 77 520.00 | | 87 309.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 170 860.00 | 125 747.00 | | 170 860.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 277.00 | 67 211.00 | | 21 277.00 |
EA Autres dettes | 14 700.00 | 4 762.00 | | 14 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 294 147.00 | 275 239.00 | | 294 147.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 569 637.00 | 554 247.00 | | 569 637.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 314 708.00 | 1 720.00 | 1 316 429.00 | 1 314 708.00 |
FG Production vendue services | 25 619.00 | 24 062.00 | 49 681.00 | 25 619.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 340 328.00 | 25 782.00 | 1 366 110.00 | 1 340 328.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 88.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 366 206.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 083 338.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -28 235.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 177 175.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 666.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 64 992.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 635.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 480.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 320 065.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 141.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 110.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 110.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 770.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 770.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -661.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 480.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 264.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 14 990.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 15 254.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 387.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 387.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 11 867.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 998.00 | 18 394.00 | | 7 998.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 366 316.00 | 1 268 650.00 | | 1 366 316.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 328 834.00 | 1 203 652.00 | | 1 328 834.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 482.00 | 64 998.00 | | 37 482.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 258.00 | 20 275.00 | | 36 258.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 56 533.00 | | | 56 533.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 56 518.00 | | | 56 518.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 243.00 | 20 275.00 | | 36 243.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 254.00 | 5 480.00 | | 13 254.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 254.00 | 5 480.00 | | 13 254.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 004.00 | | | 6 004.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 004.00 | | | 6 004.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 004.00 | | | 6 004.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 170 860.00 | 170 860.00 | | 170 860.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 995.00 | 6 995.00 | | 6 995.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 245.00 | 3 245.00 | | 3 245.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 700.00 | 14 700.00 | | 14 700.00 |
UX Autres créances clients | 220 716.00 | 220 716.00 | | 220 716.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 250.00 | 4 250.00 | | 4 250.00 |
VB T. V. A. | 27 929.00 | 27 929.00 | | 27 929.00 |
VI Groupe et associés | 87 309.00 | 87 309.00 | | 87 309.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 397.00 | 10 397.00 | | 10 397.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 525.00 | 1 525.00 | | 1 525.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 301.00 | 1 301.00 | | 1 301.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 266 093.00 | 266 093.00 | | 266 093.00 |
VW T.V.A. | 9 512.00 | 9 512.00 | | 9 512.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 294 147.00 | 294 147.00 | | 294 147.00 |