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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 139.00 | 928.00 | 5 211.00 | 6 139.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 254.00 | 8 569.00 | 20 684.00 | 29 254.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 408.00 | 9 497.00 | 25 911.00 | 35 408.00 |
BT Marchandises | 63 530.00 | | 63 530.00 | 63 530.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 94 344.00 | 11 367.00 | 82 977.00 | 94 344.00 |
BZ Autres créances | 41 922.00 | | 41 922.00 | 41 922.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 104 000.00 | | 104 000.00 | 104 000.00 |
CF Disponibilités | 332 454.00 | | 332 454.00 | 332 454.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 411.00 | | 2 411.00 | 2 411.00 |
CJ TOTAL (II) | 638 661.00 | 11 367.00 | 627 294.00 | 638 661.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 674 069.00 | 20 863.00 | 653 205.00 | 674 069.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 193 325.00 | 174 129.00 | | 193 325.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 369.00 | 60 196.00 | | 62 369.00 |
DL TOTAL (I) | 268 894.00 | 247 525.00 | | 268 894.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 432.00 | 24 878.00 | | 53 432.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 300 869.00 | 155 998.00 | | 300 869.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 877.00 | 40 839.00 | | 13 877.00 |
EA Autres dettes | 16 132.00 | 4 417.00 | | 16 132.00 |
EC TOTAL (IV) | 384 311.00 | 226 132.00 | | 384 311.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 653 205.00 | 473 657.00 | | 653 205.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 395 073.00 | 6 266.00 | 1 401 339.00 | 1 395 073.00 |
FG Production vendue services | 5 233.00 | 14 229.00 | 19 462.00 | 5 233.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 400 306.00 | 20 495.00 | 1 420 801.00 | 1 400 306.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 420 814.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 096 568.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -20 672.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 228 404.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 777.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 936.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 272.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 196.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 339 492.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 81 321.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 776.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 776.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 659.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 659.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 883.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 79 438.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 262.00 | 746.00 | | 262.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 262.00 | 746.00 | | 262.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 262.00 | 746.00 | | 262.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 331.00 | 19 281.00 | | 17 331.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 421 852.00 | 1 093 724.00 | | 1 421 852.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 359 482.00 | 1 033 528.00 | | 1 359 482.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 369.00 | 60 196.00 | | 62 369.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 381.00 | | 27 027.00 | 8 381.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 35 408.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 392.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 366.00 | | 27 027.00 | 8 366.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 301.00 | 1 196.00 | | 8 301.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 301.00 | 1 196.00 | | 8 301.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 367.00 | | | 11 367.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 367.00 | | | 11 367.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 367.00 | | | 11 367.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 300 869.00 | 300 869.00 | | 300 869.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 066.00 | 4 066.00 | | 4 066.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 127.00 | 1 127.00 | | 1 127.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 132.00 | 16 132.00 | | 16 132.00 |
UX Autres créances clients | 80 773.00 | | | 80 773.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 571.00 | | | 13 571.00 |
VB T. V. A. | 36 507.00 | | | 36 507.00 |
VI Groupe et associés | 53 432.00 | 53 432.00 | | 53 432.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 727.00 | | | 727.00 |
VP Divers | 635.00 | | | 635.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 029.00 | 1 029.00 | | 1 029.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 054.00 | | | 4 054.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 411.00 | | | 2 411.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 138 677.00 | 138 677.00 | | 138 677.00 |
VW T.V.A. | 7 655.00 | 7 655.00 | | 7 655.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 384 311.00 | 384 311.00 | | 384 311.00 |