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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 366.00 | 8 301.00 | 65.00 | 8 366.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 381.00 | 8 301.00 | 80.00 | 8 381.00 |
BT Marchandises | 42 858.00 | | 42 858.00 | 42 858.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 154 365.00 | 11 367.00 | 142 998.00 | 154 365.00 |
BZ Autres créances | 14 807.00 | | 14 807.00 | 14 807.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 104 000.00 | | 104 000.00 | 104 000.00 |
CF Disponibilités | 185 244.00 | | 185 244.00 | 185 244.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 264.00 | | 1 264.00 | 1 264.00 |
CJ TOTAL (II) | 502 538.00 | 11 367.00 | 491 172.00 | 502 538.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 510 919.00 | 19 667.00 | 491 252.00 | 510 919.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 174 129.00 | 157 927.00 | | 174 129.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 002.00 | 57 203.00 | | 71 002.00 |
DL TOTAL (I) | 258 332.00 | 228 329.00 | | 258 332.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 878.00 | 15 151.00 | | 24 878.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156 604.00 | 132 057.00 | | 156 604.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 584.00 | 25 610.00 | | 49 584.00 |
EA Autres dettes | 1 855.00 | 21 925.00 | | 1 855.00 |
EC TOTAL (IV) | 232 920.00 | 194 743.00 | | 232 920.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 491 252.00 | 423 072.00 | | 491 252.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 067 650.00 | | 1 067 650.00 | 1 067 650.00 |
FG Production vendue services | 11 408.00 | 28 811.00 | 40 219.00 | 11 408.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 079 059.00 | 28 811.00 | 1 107 870.00 | 1 079 059.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 108 874.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 867 879.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 572.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 82 755.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 024.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 53 789.00 | |
FZ Charges sociales | | | -343.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 507.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 343.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 013 393.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 95 480.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 817.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 817.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 358.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 358.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -541.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 94 940.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 746.00 | | | 746.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 746.00 | | | 746.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 746.00 | | | 746.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 683.00 | 17 885.00 | | 24 683.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 110 437.00 | 1 144 066.00 | | 1 110 437.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 039 435.00 | 1 086 863.00 | | 1 039 435.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 002.00 | 57 203.00 | | 71 002.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 381.00 | | | 8 381.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 381.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 366.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 366.00 | | | 8 366.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 794.00 | 507.00 | | 7 794.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 794.00 | 507.00 | | 7 794.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 023.00 | 10 343.00 | | 1 023.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 023.00 | 10 343.00 | | 1 023.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 023.00 | 10 343.00 | | 1 023.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 343.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 156 604.00 | 156 604.00 | | 156 604.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 976.00 | 21 976.00 | | 21 976.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 177.00 | 6 177.00 | | 6 177.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 338.00 | 6 338.00 | | 6 338.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 855.00 | 1 855.00 | | 1 855.00 |
UX Autres créances clients | 140 794.00 | | | 140 794.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 571.00 | | | 13 571.00 |
VB T. V. A. | 14 137.00 | | | 14 137.00 |
VI Groupe et associés | 24 878.00 | 24 878.00 | | 24 878.00 |
VP Divers | 539.00 | | | 539.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 765.00 | 765.00 | | 765.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 131.00 | | | 131.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 264.00 | | | 1 264.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 170 436.00 | 170 436.00 | | 170 436.00 |
VW T.V.A. | 14 329.00 | 14 329.00 | | 14 329.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 232 920.00 | 232 920.00 | | 232 920.00 |