| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 485.00 | 1 258.00 | 1 227.00 | 2 485.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 675.00 | 675.00 | | 675.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 593.00 | 23 381.00 | 50 212.00 | 73 593.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 700.00 | | 20 700.00 | 20 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 97 453.00 | 25 314.00 | 72 139.00 | 97 453.00 |
BT Marchandises | 309 417.00 | | 309 417.00 | 309 417.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 463 868.00 | 32 021.00 | 431 847.00 | 463 868.00 |
BZ Autres créances | 33 855.00 | | 33 855.00 | 33 855.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 12 039.00 | | 12 039.00 | 12 039.00 |
CJ TOTAL (II) | 819 180.00 | 32 021.00 | 787 159.00 | 819 180.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 916 632.00 | 57 335.00 | 859 297.00 | 916 632.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 252 097.00 | | | 252 097.00 |
DH Report à nouveau | | 200 263.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 448.00 | 51 834.00 | | 52 448.00 |
DL TOTAL (I) | 337 545.00 | 285 097.00 | | 337 545.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 936.00 | 5 870.00 | | 78 936.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 886.00 | 33 475.00 | | 8 886.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 378 679.00 | 332 956.00 | | 378 679.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 309.00 | 36 348.00 | | 25 309.00 |
EA Autres dettes | 29 942.00 | 6 436.00 | | 29 942.00 |
EC TOTAL (IV) | 521 752.00 | 415 085.00 | | 521 752.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 859 297.00 | 700 182.00 | | 859 297.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 519 041.00 | 415 085.00 | | 519 041.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 58 903.00 | 5 780.00 | | 58 903.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 902 761.00 | | 1 902 761.00 | 1 902 761.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 902 761.00 | | 1 902 761.00 | 1 902 761.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 652.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 919.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 156.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 913 489.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 439 964.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -80 008.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 275 554.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 697.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 125 704.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 579.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 933.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 495.00 | |
GE Autres charges | | | 2 635.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 831 554.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 81 935.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 091.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 091.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 083.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 73 852.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 919.00 | 5 428.00 | | 5 919.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 23 246.00 | 40 770.00 | | 23 246.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 260.00 | 1 331.00 | | 1 260.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 759.00 | 1 500.00 | | 5 759.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 759.00 | 1 500.00 | | 5 759.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 647.00 | 835.00 | | 647.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 759.00 | 1 897.00 | | 5 759.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 406.00 | 2 732.00 | | 6 406.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -647.00 | -1 232.00 | | -647.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 757.00 | 20 287.00 | | 20 757.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 919 256.00 | 1 889 235.00 | | 1 919 256.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 866 808.00 | 1 837 400.00 | | 1 866 808.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 448.00 | 51 834.00 | | 52 448.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 43 892.00 | 25 820.00 | | 43 892.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 548.00 | | 72 663.00 | 30 548.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 759.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 759.00 | 20 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 759.00 | 97 453.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 485.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 74 268.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 968.00 | | 1 517.00 | 968.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 821.00 | | 50 446.00 | 23 821.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 759.00 | | 20 700.00 | 5 759.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 381.00 | 3 933.00 | | 21 381.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 968.00 | 290.00 | | 968.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 413.00 | 3 643.00 | | 20 413.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 24 526.00 | 7 495.00 | | 24 526.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 526.00 | 7 495.00 | | 24 526.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 526.00 | 7 495.00 | | 24 526.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 495.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 378 679.00 | 378 679.00 | | 378 679.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 777.00 | 3 777.00 | | 3 777.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 633.00 | 9 633.00 | | 9 633.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 469.00 | 469.00 | | 469.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 942.00 | 29 942.00 | | 29 942.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 700.00 | | | 20 700.00 |
UX Autres créances clients | 463 868.00 | | | 463 868.00 |
VB T. V. A. | 17 976.00 | | | 17 976.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60 130.00 | 60 130.00 | | 60 130.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 806.00 | 16 096.00 | 2 711.00 | 18 806.00 |
VI Groupe et associés | 8 886.00 | 8 886.00 | | 8 886.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 194.00 | | | 13 194.00 |
VP Divers | 2 651.00 | | | 2 651.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 664.00 | 1 664.00 | | 1 664.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 228.00 | | | 13 228.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 039.00 | | | 12 039.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 530 463.00 | 509 763.00 | 20 700.00 | 530 463.00 |
VW T.V.A. | 9 766.00 | 9 766.00 | | 9 766.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 521 752.00 | 519 041.00 | 2 711.00 | 521 752.00 |