| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 485.00 | 2 485.00 | | 2 485.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 675.00 | 675.00 | | 675.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 630.00 | 43 269.00 | 60 361.00 | 103 630.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 700.00 | | 20 700.00 | 20 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 127 490.00 | 46 429.00 | 81 061.00 | 127 490.00 |
BT Marchandises | 366 460.00 | | 366 460.00 | 366 460.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 577 749.00 | 59 429.00 | 518 321.00 | 577 749.00 |
BZ Autres créances | 54 047.00 | | 54 047.00 | 54 047.00 |
CF Disponibilités | 14 061.00 | | 14 061.00 | 14 061.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 537.00 | | 9 537.00 | 9 537.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 021 854.00 | 59 429.00 | 962 425.00 | 1 021 854.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 149 344.00 | 105 858.00 | 1 043 486.00 | 1 149 344.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20 700.00 | | | 20 700.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 427 683.00 | 341 872.00 | | 427 683.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 155.00 | 85 810.00 | | 86 155.00 |
DL TOTAL (I) | 546 838.00 | 460 683.00 | | 546 838.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 253.00 | 1 890.00 | | 13 253.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 012.00 | 15 167.00 | | 16 012.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 359 003.00 | 382 810.00 | | 359 003.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 367.00 | 65 075.00 | | 62 367.00 |
EA Autres dettes | 46 013.00 | 41 555.00 | | 46 013.00 |
EC TOTAL (IV) | 496 648.00 | 506 496.00 | | 496 648.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 043 486.00 | 967 179.00 | | 1 043 486.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 496 648.00 | 506 496.00 | | 496 648.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 984.00 | 1 461.00 | | 12 984.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 637 890.00 | | 2 637 890.00 | 2 637 890.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 637 890.00 | | 2 637 890.00 | 2 637 890.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 419.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 090.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 657 399.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 922 650.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -17 439.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 311 294.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 735.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 174 935.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 334.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 639.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 11 487.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 532 635.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 124 764.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 595.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 595.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 595.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 119 169.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 326.00 | 12 102.00 | | 7 326.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 31 985.00 | 29 587.00 | | 31 985.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 260.00 | 1 260.00 | | 1 260.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 399.00 | | | 399.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 399.00 | | | 399.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 180.00 | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 180.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 309.00 | -180.00 | | 309.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 323.00 | 30 899.00 | | 33 323.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 657 798.00 | 2 433 214.00 | | 2 657 798.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 571 643.00 | 2 347 404.00 | | 2 571 643.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 86 155.00 | 85 810.00 | | 86 155.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 55 833.00 | 61 091.00 | | 55 833.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 97 453.00 | | 30 037.00 | 97 453.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 127 490.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 485.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 104 305.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 485.00 | | | 2 485.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 268.00 | | 30 037.00 | 74 268.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 700.00 | | | 20 700.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 790.00 | 8 639.00 | | 37 790.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 270.00 | 215.00 | | 2 270.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 520.00 | 8 424.00 | | 35 520.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 69 521.00 | | 10 093.00 | 69 521.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 69 521.00 | | 10 093.00 | 69 521.00 |
7C TOTAL GENERAL | 69 521.00 | | 10 093.00 | 69 521.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 10 093.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 359 003.00 | 359 003.00 | | 359 003.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 980.00 | 19 980.00 | | 19 980.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 056.00 | 18 056.00 | | 18 056.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 423.00 | 2 423.00 | | 2 423.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 013.00 | 46 013.00 | | 46 013.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 700.00 | 20 700.00 | | 20 700.00 |
UX Autres créances clients | 577 749.00 | 577 749.00 | | 577 749.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 159.00 | 159.00 | | 159.00 |
VB T. V. A. | 33 005.00 | 33 005.00 | | 33 005.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 253.00 | 13 253.00 | | 13 253.00 |
VI Groupe et associés | 16 012.00 | 16 012.00 | | 16 012.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 966.00 | 966.00 | | 966.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 883.00 | 20 883.00 | | 20 883.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 537.00 | 9 537.00 | | 9 537.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 662 033.00 | 662 033.00 | | 662 033.00 |
VW T.V.A. | 20 943.00 | 20 943.00 | | 20 943.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 496 648.00 | 496 648.00 | | 496 648.00 |