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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 485.00 | 1 764.00 | 721.00 | 2 485.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 675.00 | 675.00 | | 675.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 593.00 | 29 114.00 | 44 479.00 | 73 593.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 700.00 | | 20 700.00 | 20 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 97 453.00 | 31 553.00 | 65 900.00 | 97 453.00 |
BT Marchandises | 314 555.00 | | 314 555.00 | 314 555.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 434 352.00 | 64 427.00 | 369 925.00 | 434 352.00 |
BZ Autres créances | 36 497.00 | | 36 497.00 | 36 497.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 375.00 | | 9 375.00 | 9 375.00 |
CJ TOTAL (II) | 794 779.00 | 64 427.00 | 730 352.00 | 794 779.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 892 232.00 | 95 980.00 | 796 252.00 | 892 232.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 304 545.00 | 252 097.00 | | 304 545.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 327.00 | 52 448.00 | | 37 327.00 |
DL TOTAL (I) | 374 872.00 | 337 545.00 | | 374 872.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 367.00 | 78 936.00 | | 54 367.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 699.00 | 8 886.00 | | 8 699.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 286 260.00 | 378 679.00 | | 286 260.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 486.00 | 25 309.00 | | 41 486.00 |
EA Autres dettes | 30 568.00 | 29 942.00 | | 30 568.00 |
EC TOTAL (IV) | 421 379.00 | 521 752.00 | | 421 379.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 796 252.00 | 859 297.00 | | 796 252.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 421 379.00 | 519 041.00 | | 421 379.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 50 983.00 | 58 903.00 | | 50 983.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 050 622.00 | | 2 050 622.00 | 2 050 622.00 |
FG Production vendue services | 124.00 | | 124.00 | 124.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 050 746.00 | | 2 050 746.00 | 2 050 746.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 223.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 484.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 059 453.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 477 881.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 138.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 287 442.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 597.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 129 682.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 177.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 244.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 32 406.00 | |
GE Autres charges | | | 1 634.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 011 926.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 527.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 478.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 478.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 478.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 049.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 223.00 | 5 919.00 | | 7 223.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 34 275.00 | 23 246.00 | | 34 275.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 260.00 | 1 260.00 | | 1 260.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | 5 759.00 | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 000.00 | 5 759.00 | | 10 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 374.00 | 647.00 | | 374.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 456.00 | 5 759.00 | | 456.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 830.00 | 6 406.00 | | 830.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 170.00 | -647.00 | | 9 170.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 891.00 | 20 757.00 | | 11 891.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 069 453.00 | 1 919 256.00 | | 2 069 453.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 032 125.00 | 1 866 808.00 | | 2 032 125.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 327.00 | 52 448.00 | | 37 327.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 50 110.00 | 43 892.00 | | 50 110.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 97 453.00 | | 461.00 | 97 453.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 461.00 | 97 453.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 485.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 461.00 | 74 268.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 485.00 | | | 2 485.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 268.00 | | 461.00 | 74 268.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 700.00 | | | 20 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 314.00 | 6 244.00 | 5.00 | 25 314.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 258.00 | 506.00 | | 1 258.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 056.00 | 5 738.00 | 5.00 | 24 056.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 32 021.00 | 32 406.00 | | 32 021.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 021.00 | 32 406.00 | | 32 021.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 021.00 | 32 406.00 | | 32 021.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 32 406.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 286 260.00 | 286 260.00 | | 286 260.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 141.00 | 7 141.00 | | 7 141.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 712.00 | 12 712.00 | | 12 712.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 568.00 | 30 568.00 | | 30 568.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 700.00 | | | 20 700.00 |
UX Autres créances clients | 434 352.00 | | | 434 352.00 |
VB T. V. A. | 9 340.00 | | | 9 340.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 51 656.00 | 51 656.00 | | 51 656.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 711.00 | 2 711.00 | | 2 711.00 |
VI Groupe et associés | 8 699.00 | 8 699.00 | | 8 699.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 096.00 | | | 16 096.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 866.00 | | | 8 866.00 |
VP Divers | 3 735.00 | | | 3 735.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 986.00 | 3 986.00 | | 3 986.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 556.00 | | | 14 556.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 375.00 | | | 9 375.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 500 924.00 | 480 224.00 | 20 700.00 | 500 924.00 |
VW T.V.A. | 17 646.00 | 17 646.00 | | 17 646.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 421 379.00 | 421 379.00 | | 421 379.00 |