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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 485.00 | 2 485.00 | | 2 485.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 675.00 | 675.00 | | 675.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 745.00 | 36 704.00 | 56 041.00 | 92 745.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 700.00 | | 20 700.00 | 20 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 116 605.00 | 39 865.00 | 76 741.00 | 116 605.00 |
BT Marchandises | 444 648.00 | | 444 648.00 | 444 648.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 547 813.00 | 52 903.00 | 494 910.00 | 547 813.00 |
BZ Autres créances | 33 447.00 | | 33 447.00 | 33 447.00 |
CF Disponibilités | 22 633.00 | | 22 633.00 | 22 633.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 030.00 | | 9 030.00 | 9 030.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 057 571.00 | 52 903.00 | 1 004 668.00 | 1 057 571.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 174 177.00 | 92 768.00 | 1 081 409.00 | 1 174 177.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 513 838.00 | 427 683.00 | | 513 838.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 010.00 | 86 155.00 | | 54 010.00 |
DL TOTAL (I) | 600 848.00 | 546 838.00 | | 600 848.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 843.00 | 13 253.00 | | 17 843.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 209.00 | 16 012.00 | | 8 209.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 362 526.00 | 359 003.00 | | 362 526.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 617.00 | 62 367.00 | | 50 617.00 |
EA Autres dettes | 41 365.00 | 46 013.00 | | 41 365.00 |
EC TOTAL (IV) | 480 560.00 | 496 648.00 | | 480 560.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 081 409.00 | 1 043 486.00 | | 1 081 409.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 480 560.00 | 496 648.00 | | 480 560.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 17 508.00 | 12 984.00 | | 17 508.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 271 525.00 | 1 830.00 | 2 273 355.00 | 2 271 525.00 |
FG Production vendue services | 182.00 | | 182.00 | 182.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 271 707.00 | 1 830.00 | 2 273 537.00 | 2 271 707.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 574.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 039.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 291 150.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 697 058.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -78 188.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 269 688.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 134.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 190 870.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 846.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 720.00 | |
GE Autres charges | | | 10 165.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 209 293.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 81 857.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 161.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 161.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 161.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 77 696.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 048.00 | 7 326.00 | | 8 048.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 22 218.00 | 31 985.00 | | 22 218.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 298.00 | 1 260.00 | | 1 298.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 399.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 399.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 270.00 | 90.00 | | 270.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 270.00 | 90.00 | | 270.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -270.00 | 309.00 | | -270.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 416.00 | 33 323.00 | | 23 416.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 291 150.00 | 2 657 798.00 | | 2 291 150.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 237 140.00 | 2 571 643.00 | | 2 237 140.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 010.00 | 86 155.00 | | 54 010.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 56 069.00 | 55 833.00 | | 56 069.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 127 490.00 | | 6 400.00 | 127 490.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 485.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 10 720.00 | | | 10 720.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 485.00 | | | 2 485.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 104 305.00 | | 6 400.00 | 104 305.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 700.00 | | | 20 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 429.00 | 10 720.00 | 17 285.00 | 46 429.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 485.00 | | | 2 485.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 944.00 | 10 720.00 | 17 285.00 | 43 944.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 59 429.00 | | 6 526.00 | 59 429.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 59 429.00 | | 6 526.00 | 59 429.00 |
7C TOTAL GENERAL | 59 429.00 | | 6 526.00 | 59 429.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 6 526.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 362 526.00 | 362 526.00 | | 362 526.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 277.00 | 13 277.00 | | 13 277.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 770.00 | 20 770.00 | | 20 770.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 365.00 | 41 365.00 | | 41 365.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 700.00 | | 20 700.00 | 20 700.00 |
UX Autres créances clients | 547 813.00 | 547 813.00 | | 547 813.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VB T. V. A. | 11 337.00 | 11 337.00 | | 11 337.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 843.00 | 17 843.00 | | 17 843.00 |
VI Groupe et associés | 8 209.00 | 8 209.00 | | 8 209.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 908.00 | 9 908.00 | | 9 908.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 985.00 | 1 985.00 | | 1 985.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 163.00 | 12 163.00 | | 12 163.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 030.00 | 9 030.00 | | 9 030.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 610 990.00 | 590 290.00 | 20 700.00 | 610 990.00 |
VW T.V.A. | 14 585.00 | 14 585.00 | | 14 585.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 480 560.00 | 480 560.00 | | 480 560.00 |