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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 485.00 | 2 485.00 | | 2 485.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 594.00 | 892.00 | 702.00 | 1 594.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 278.00 | 57 181.00 | 64 098.00 | 121 278.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 700.00 | | 20 700.00 | 20 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 146 058.00 | 60 558.00 | 85 500.00 | 146 058.00 |
BT Marchandises | 484 279.00 | | 484 279.00 | 484 279.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 494.00 | | 494.00 | 494.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 660 561.00 | 8 756.00 | 651 805.00 | 660 561.00 |
BZ Autres créances | 37 401.00 | | 37 401.00 | 37 401.00 |
CF Disponibilités | 112 415.00 | | 112 415.00 | 112 415.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 924.00 | | 5 924.00 | 5 924.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 301 074.00 | 8 756.00 | 1 292 317.00 | 1 301 074.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 447 132.00 | 69 314.00 | 1 377 817.00 | 1 447 132.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 693 080.00 | 567 848.00 | | 693 080.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 181 086.00 | 125 232.00 | | 181 086.00 |
DL TOTAL (I) | 907 167.00 | 726 080.00 | | 907 167.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 512.00 | 408.00 | | 512.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 341.00 | 24 304.00 | | 32 341.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 259 044.00 | 371 023.00 | | 259 044.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 604.00 | 115 163.00 | | 154 604.00 |
EA Autres dettes | 24 149.00 | 42 770.00 | | 24 149.00 |
EC TOTAL (IV) | 470 651.00 | 553 669.00 | | 470 651.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 377 817.00 | 1 279 749.00 | | 1 377 817.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 470 651.00 | 553 669.00 | | 470 651.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 809 793.00 | | 2 809 793.00 | 2 809 793.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 809 793.00 | | 2 809 793.00 | 2 809 793.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 924.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 322.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 849 040.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 766 817.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 12 242.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 297 563.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 215.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 329 445.00 | |
FZ Charges sociales | | | 132 889.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 081.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 30 168.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 625 421.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 223 618.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 079.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 079.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 109.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 109.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 970.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 225 583.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 205.00 | 8 415.00 | | 9 205.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 57 373.00 | 40 460.00 | | 57 373.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 260.00 | 1 260.00 | | 1 260.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 468.00 | | 135.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 354.00 | | | 354.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 489.00 | 468.00 | | 489.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 511.00 | -468.00 | | 19 511.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 64 013.00 | 43 867.00 | | 64 013.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 872 119.00 | 2 760 348.00 | | 2 872 119.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 691 032.00 | 2 635 116.00 | | 2 691 032.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 181 086.00 | 125 232.00 | | 181 086.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 42 140.00 | 26 288.00 | | 42 140.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 120 241.00 | | 26 417.00 | 120 241.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 600.00 | 146 058.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 485.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 600.00 | 122 873.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 485.00 | | | 2 485.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97 056.00 | | 26 417.00 | 97 056.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 700.00 | | | 20 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 722.00 | 11 081.00 | 246.00 | 49 722.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 485.00 | | | 2 485.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 237.00 | 11 081.00 | 246.00 | 47 237.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 37 475.00 | | 28 719.00 | 37 475.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 475.00 | | 28 719.00 | 37 475.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 475.00 | | 28 719.00 | 37 475.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 28 719.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 259 044.00 | 259 044.00 | | 259 044.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 416.00 | 41 416.00 | | 41 416.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 564.00 | 47 564.00 | | 47 564.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 145.00 | 20 145.00 | | 20 145.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 149.00 | 24 149.00 | | 24 149.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 700.00 | | 20 700.00 | 20 700.00 |
UX Autres créances clients | 660 561.00 | 660 561.00 | | 660 561.00 |
VB T. V. A. | 17 980.00 | 17 980.00 | | 17 980.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 512.00 | 512.00 | | 512.00 |
VI Groupe et associés | 32 341.00 | 32 341.00 | | 32 341.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 298.00 | 2 298.00 | | 2 298.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 421.00 | 19 421.00 | | 19 421.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 924.00 | 5 924.00 | | 5 924.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 724 586.00 | 703 886.00 | 20 700.00 | 724 586.00 |
VW T.V.A. | 43 182.00 | 43 182.00 | | 43 182.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 470 651.00 | 470 651.00 | | 470 651.00 |