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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 485.00 | 2 485.00 | | 2 485.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 921.00 | 738.00 | 183.00 | 921.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 135.00 | 46 499.00 | 49 635.00 | 96 135.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 700.00 | | 20 700.00 | 20 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 120 241.00 | 49 722.00 | 70 518.00 | 120 241.00 |
BT Marchandises | 496 520.00 | | 496 520.00 | 496 520.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 248.00 | | 1 248.00 | 1 248.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 621 295.00 | 37 475.00 | 583 820.00 | 621 295.00 |
BZ Autres créances | 35 947.00 | | 35 947.00 | 35 947.00 |
CF Disponibilités | 85 006.00 | | 85 006.00 | 85 006.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 689.00 | | 6 689.00 | 6 689.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 246 706.00 | 37 475.00 | 1 209 231.00 | 1 246 706.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 366 947.00 | 87 198.00 | 1 279 749.00 | 1 366 947.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20 700.00 | | | 20 700.00 |
CR Parts à plus d’un an | 20 700.00 | | | 20 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 567 848.00 | 513 838.00 | | 567 848.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 232.00 | 54 010.00 | | 125 232.00 |
DL TOTAL (I) | 726 080.00 | 600 848.00 | | 726 080.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 408.00 | 17 843.00 | | 408.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 304.00 | 8 209.00 | | 24 304.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 371 023.00 | 362 526.00 | | 371 023.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 163.00 | 50 617.00 | | 115 163.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | -8.00 | | |
EA Autres dettes | 42 770.00 | 41 365.00 | | 42 770.00 |
EC TOTAL (IV) | 553 669.00 | 480 560.00 | | 553 669.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 279 749.00 | 1 081 409.00 | | 1 279 749.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 553 669.00 | 480 560.00 | | 553 669.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 17 508.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 720 316.00 | | 2 720 316.00 | 2 720 316.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 720 316.00 | | 2 720 316.00 | 2 720 316.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 980.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 051.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 760 348.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 898 010.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -51 872.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 274 959.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 784.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 251 767.00 | |
FZ Charges sociales | | | 106 145.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 858.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 137.00 | |
GE Autres charges | | | 45 506.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 587 293.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 173 054.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 487.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 487.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 487.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 169 567.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 415.00 | 8 048.00 | | 8 415.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 40 460.00 | 22 218.00 | | 40 460.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 260.00 | 1 298.00 | | 1 260.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 468.00 | 270.00 | | 468.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 468.00 | 270.00 | | 468.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -468.00 | -270.00 | | -468.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 867.00 | 23 416.00 | | 43 867.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 760 348.00 | 2 291 150.00 | | 2 760 348.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 635 116.00 | 2 237 140.00 | | 2 635 116.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 125 232.00 | 54 010.00 | | 125 232.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 26 288.00 | 56 069.00 | | 26 288.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 116 605.00 | | 3 636.00 | 116 605.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 120 241.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 485.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 97 056.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 485.00 | | | 2 485.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 93 420.00 | | 3 636.00 | 93 420.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 700.00 | | | 20 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 865.00 | 9 858.00 | | 39 865.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 485.00 | | | 2 485.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 379.00 | 9 858.00 | | 37 379.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 52 903.00 | 8 137.00 | 23 565.00 | 52 903.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 52 903.00 | 8 137.00 | 23 565.00 | 52 903.00 |
7C TOTAL GENERAL | 52 903.00 | 8 137.00 | 23 565.00 | 52 903.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 137.00 | 23 565.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 371 023.00 | 371 023.00 | | 371 023.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 914.00 | 25 914.00 | | 25 914.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 885.00 | 43 885.00 | | 43 885.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 451.00 | 20 451.00 | | 20 451.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 770.00 | 42 770.00 | | 42 770.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 700.00 | 20 700.00 | | 20 700.00 |
UX Autres créances clients | 621 295.00 | 621 295.00 | | 621 295.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VB T. V. A. | 23 375.00 | 23 375.00 | | 23 375.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 408.00 | 408.00 | | 408.00 |
VI Groupe et associés | 24 304.00 | 24 304.00 | | 24 304.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 186.00 | 3 186.00 | | 3 186.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 533.00 | 12 533.00 | | 12 533.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 689.00 | 6 689.00 | | 6 689.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 684 631.00 | 684 631.00 | | 684 631.00 |
VW T.V.A. | 21 727.00 | 21 727.00 | | 21 727.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 553 669.00 | 553 669.00 | | 553 669.00 |